Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 994 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 171 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 085 График
кредитным организациям 11118 1 149 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 565 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 266 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 226 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 226 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 104 График
кредитных организаций 11504 4 381 График
прочих резидентов 11505 22 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 871 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 827 График
кредитных организаций 11604 692 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 519 График
Итого по разделу 1 11000 305 566 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 992 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 992 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 47 411 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 784 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 903 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 913 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 600 График
Итого по разделу 3 13000 14 600 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 161 021 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 161 021 График
Итого по разделу 5 15000 161 021 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 31 361 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 361 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 758 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 239 024 График
Прочие операционные доходы 16306 88 График
Итого по символам 16301-16306 16300 239 871 График
Итого по разделу 6 16000 271 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 602 График
Итого по символам 17101-17103 17100 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 396 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 163 График
Итого по символам 17201-17203 17200 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 73 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 90 График
Итого по разделу 7 17000 1 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 352 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 446 853 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 801 081 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 845 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 153 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 206 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 355 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 355 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 215 График
Итого по символам 21501-21502 21500 215 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 492 График
Нерезидентов 21602 215 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 707 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 836 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 836 График
Итого по разделу 1 21000 183 472 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 953 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 558 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 558 График
Итого по разделу 2 22000 23 511 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 428 График
прочих нерезидентов 23104 833 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 958 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 219 График
Итого по разделу 3 23000 5 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 148 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 148 572 График
Итого по разделу 4 24000 148 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 491 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 565 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 296 101 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 296 101 График
Итого по разделу 5 25000 297 666 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 966 График
Евро 26102 10 554 График
Швейцарских франков 26104 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 682 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 322 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 322 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 160 График
по Евро 26302 3 309 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 213 График
по Швейцарским франкам 26304 4 603 График
по Японским иенам 26305 4 080 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 171 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 536 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 718 График
Серебра 26402 292 График
Платины 26403 4 743 График
Палладия 26404 5 378 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 186 График
Аудит 26408 429 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 4 355 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 108 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 789 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 148 График
Итого по разделу 6 26000 116 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 126 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 342 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 42 График
Другие расходы 27308 1 212 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 726 График
Итого по разделу 7 27000 1 822 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 452 График
Итого по разделу 8 28000 9 452 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 206 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 568 145 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 822 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 776 950 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 786 402 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 679 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 679 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.