Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 526 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 196 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 947 График
кредитным организациям 11118 2 289 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 333 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 942 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 942 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 482 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 648 График
кредитных организаций 11504 4 836 График
прочих резидентов 11505 20 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 607 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 115 График
кредитных организаций 11604 403 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 518 График
Итого по разделу 1 11000 368 755 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 942 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 821 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 821 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 294 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 320 График
Итого по разделу 2 12000 75 901 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 305 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 969 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 671 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 945 График
Итого по разделу 3 13000 12 945 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 93 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 93 График
Итого по разделу 4 14000 93 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 719 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 62 272 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 991 График
Итого по разделу 5 15000 63 991 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 67 337 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 167 График
по векселям 16104 14 602 График
Итого по символам 16101-16105 16100 83 106 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 42 744 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 744 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 551 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 162 900 График
Прочие операционные доходы 16306 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 741 График
Итого по разделу 6 16000 289 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 113 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 630 График
Итого по символам 17201-17203 17200 917 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 345 График
Другие доходы 17306 75 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 420 График
Итого по разделу 7 17000 3 452 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 444 656 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 366 620 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 452 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 814 728 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 005 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 601 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 396 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 046 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 442 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 93 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 80 435 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 528 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 268 График
Итого по символам 21401-21417 21400 268 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 123 График
Итого по символам 21501-21502 21500 123 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 069 График
Нерезидентов 21602 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 283 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 430 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 430 График
Итого по разделу 1 21000 219 675 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 810 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 810 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 499 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 499 График
Итого по разделу 2 22000 14 309 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 117 График
прочих резидентов 23102 5 470 График
прочих нерезидентов 23104 6 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 726 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 446 График
Итого по разделу 3 23000 22 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 518 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 61 161 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 679 График
Итого по разделу 4 24000 61 679 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 84 000 График
опционы 25103 1 851 График
свопы 25104 19 979 График
Итого по символам 25101-25105 25100 105 830 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 351 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 622 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 976 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 195 577 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 195 577 График
Итого по разделу 5 25000 304 383 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 963 График
Евро 26102 14 651 График
Швейцарских франков 26104 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 856 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 693 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 075 График
по Евро 26302 3 949 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 663 График
по Швейцарским франкам 26304 2 517 График
по Японским иенам 26305 5 439 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 279 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 922 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 762 График
Серебра 26402 476 График
Платины 26403 6 305 График
Палладия 26404 8 247 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 004 График
Аудит 26408 504 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 5 017 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 438 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 689 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 544 График
Итого по разделу 6 26000 162 015 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 854 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 143 График
Другие расходы 27308 313 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 313 График
Итого по разделу 7 27000 1 344 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 233 984 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 550 523 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 344 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 785 851 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 877 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.