Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 283 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 556 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 958 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 139 График
кредитным организациям 11118 1 682 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 072 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 235 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 562 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 562 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 482 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 436 График
кредитных организаций 11504 2 713 График
прочих резидентов 11505 14 179 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 810 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 081 График
кредитных организаций 11604 403 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 484 График
Итого по разделу 1 11000 260 546 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 339 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 120 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 120 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 294 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 317 График
Итого по разделу 2 12000 53 394 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 305 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 967 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 251 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 523 График
Итого по разделу 3 13000 12 523 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 89 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 89 График
Итого по разделу 4 14000 89 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 27 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 003 График
Итого по разделу 5 15000 27 003 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 67 337 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 167 График
по векселям 16104 14 601 График
Итого по символам 16101-16105 16100 83 105 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 33 115 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 258 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 119 413 График
Прочие операционные доходы 16306 217 График
Итого по символам 16301-16306 16300 119 922 График
Итого по разделу 6 16000 236 142 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 325 График
Итого по символам 17201-17203 17200 602 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 313 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 275 757 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 590 399 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 593 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 771 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 396 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 285 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 681 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 93 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 129 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 222 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 268 График
Итого по символам 21401-21417 21400 268 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 94 График
Итого по символам 21501-21502 21500 94 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 115 График
Нерезидентов 21602 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 276 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 384 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 384 График
Итого по разделу 1 21000 155 696 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 008 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 008 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 График
Итого по разделу 2 22000 6 016 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 117 График
прочих резидентов 23102 5 109 График
прочих нерезидентов 23104 6 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 763 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 122 График
Итого по разделу 3 23000 21 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 886 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 26 849 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 735 График
Итого по разделу 4 24000 29 735 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 84 000 График
опционы 25103 1 851 График
свопы 25104 19 979 График
Итого по символам 25101-25105 25100 105 830 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 696 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 596 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 294 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 139 913 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 139 913 График
Итого по разделу 5 25000 248 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 149 График
Евро 26102 10 397 График
Швейцарских франков 26104 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 708 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 348 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 348 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 845 График
по Евро 26302 3 031 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 275 График
по Швейцарским франкам 26304 1 589 График
по Японским иенам 26305 3 767 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 77 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 584 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 547 График
Серебра 26402 384 График
Платины 26403 4 701 График
Палладия 26404 5 958 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 204 График
Аудит 26408 349 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 3 597 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 756 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 557 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 124 График
Итого по разделу 6 26000 113 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 426 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 143 График
Другие расходы 27308 274 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 845 График
Итого по разделу 7 27000 871 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 161 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 412 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 871 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 575 241 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 158 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.