Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 146 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 85 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 635 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 695 График
кредитным организациям 11118 631 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 509 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 173 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 19 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 14 График
Граждан (физических лиц) 11315 190 График
Итого по подразделу 11000 31 105 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 245 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 005 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 65 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 968 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 23 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 78 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 550 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 28 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 317 График
Итого по подразделу 12000 8 279 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 359 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 925 График
Итого по подразделу 13000 2 284 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 232 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 413 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 719 График
По выданным гарантиям 17204 12 График
По другим операциям 17205 6 818 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 847 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 22 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 344 График
Другие доходы 17318 167 График
Итого по подразделу 17000 69 599 График
Всего доходов 10000 111 267 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 374 График
Итого по подразделу 21000 3 374 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 51 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 832 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 53 График
Итого по подразделу 22000 4 941 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 514 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 25 График
Итого по подразделу 23000 13 539 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 67 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 209 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 696 График
Итого по подразделу 24000 2 972 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 172 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 840 График
Итого по подразделу 25000 2 012 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 8 267 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 148 График
Японских иен 26105 394 График
других валют 26106 105 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 13 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 10 График
Итого по подразделу 26000 10 937 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 55 775 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 202 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 856 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 885 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 139 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 269 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 241 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 558 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 62 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 337 График
Содержание зданий и сооружений 29317 224 График
Расходы по охране 29318 1 025 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 137 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 234 График
на командировочные расходы 29325 20 График
Уплаченная госпошлина 29327 23 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 113 График
Прочие расходы 29329 287 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 161 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 698 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 063 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 107 График
Другие расходы 29423 418 График
Итого по разделу 9 29000 66 834 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 609 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.