Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 320 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 416 График
негосударственным финансовым организациям 11111 975 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 382 График
кредитным организациям 11118 3 279 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 17 614 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 81 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 23 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 22 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 582 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 856 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 139 График
Граждан (физических лиц) 11315 834 График
Итого по подразделу 11000 125 635 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 950 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 725 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 548 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 951 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 486 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 119 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 365 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 233 График
Кредитных организаций 12403 571 График
Прочих ценных бумаг 12404 11 367 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 179 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 983 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 699 График
Итого по подразделу 12000 30 178 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 085 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 9 887 График
Итого по подразделу 13000 11 972 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 19 График
Итого по подразделу 16000 19 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 140 167 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 194 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 149 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 656 График
По выданным гарантиям 17204 74 График
По другим операциям 17205 23 982 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 4 925 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 64 График
От проведения фьючерсных операций 17313 6 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 356 График
Другие доходы 17318 708 График
Итого по подразделу 17000 193 283 График
Всего доходов 10000 361 087 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 184 График
Кредитным организациям 21102 12 074 График
Итого по подразделу 21000 12 258 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 93 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 22 291 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 359 График
Итого по подразделу 22000 22 748 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 44 617 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 82 График
Итого по подразделу 23000 44 699 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 222 График
от других кредиторов 24105 40 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 012 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 392 График
Итого по подразделу 24000 14 666 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 960 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 9 369 График
Итого по подразделу 25000 10 329 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 34 867 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 300 График
Японских иен 26105 614 График
других валют 26106 540 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 38 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 49 График
Итого по подразделу 26000 44 408 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 34 График
Итого по подразделу 28000 34 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 152 312 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 176 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 956 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 952 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 23 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 836 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 679 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 937 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 239 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 900 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 253 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 718 График
Содержание зданий и сооружений 29317 915 График
Расходы по охране 29318 3 039 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 920 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 24 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 566 График
на командировочные расходы 29325 64 График
Уплаченная госпошлина 29327 57 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 460 График
Прочие расходы 29329 2 348 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 666 График
По фьючерсным операциям 29412 9 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 761 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 643 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 208 График
Расходы по публикации отчетности 29422 33 График
Другие расходы 29423 2 776 График
Итого по разделу 9 29000 194 472 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 343 614 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.