Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 731 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 251 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 692 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 997 График
кредитным организациям 11118 536 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 031 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 330 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 331 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Индивидуальных предпринимателей 11314 4 График
Граждан (физических лиц) 11315 27 График
Итого по подразделу 11000 46 935 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 995 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 981 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 244 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 126 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 137 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 90 График
Прочим векселям 12304 241 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 338 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 103 График
Кредитных организаций 12403 705 График
Прочих ценных бумаг 12404 9 635 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 32 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 7 313 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 269 График
Итого по подразделу 12000 28 209 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 391 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 413 График
Итого по подразделу 13000 5 804 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 График
Итого по подразделу 16000 5 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 882 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 012 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 539 График
По выданным гарантиям 17204 31 График
По другим операциям 17205 6 112 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 43 График
материальных ценностей 17303 1 889 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 83 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 21 График
Другие доходы 17318 149 График
Итого по подразделу 17000 107 788 График
Всего доходов 10000 188 741 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 120 График
Итого по подразделу 21000 5 120 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 49 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 231 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 337 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 6 График
Итого по подразделу 22000 6 623 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 15 726 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 25 График
Итого по подразделу 23000 15 751 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 467 График
от других кредиторов 24105 41 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 58 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 488 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 11 544 График
Итого по подразделу 24000 18 598 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 056 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 275 График
Итого по подразделу 25000 5 331 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 417 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 135 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 301 График
Японских иен 26105 204 График
других валют 26106 576 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 11 График
Итого по подразделу 26000 17 644 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 89 646 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 26 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 358 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 909 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 28 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 422 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 288 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 277 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 572 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 810 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 97 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 406 График
Содержание зданий и сооружений 29317 273 График
Расходы по охране 29318 1 424 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 559 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 187 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 График
на командировочные расходы 29325 7 График
Уплаченная госпошлина 29327 55 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 345 График
Прочие расходы 29329 549 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 455 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 081 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 419 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 10 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 68 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 140 График
Расходы по публикации отчетности 29422 23 График
Другие расходы 29423 1 170 График
Итого по разделу 9 29000 105 605 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 174 674 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 067 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.