Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 155 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 302 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 468 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 247 График
кредитным организациям 11118 985 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 462 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 331 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 9 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 613 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Индивидуальных предпринимателей 11314 4 График
Граждан (физических лиц) 11315 79 График
Итого по подразделу 11000 72 660 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 607 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 649 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 372 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 8 327 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 139 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 452 График
Прочим векселям 12304 241 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 338 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 179 График
Кредитных организаций 12403 770 График
Прочих ценных бумаг 12404 12 966 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 78 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 091 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 286 График
Итого по подразделу 12000 39 495 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 060 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 257 График
Итого по подразделу 13000 9 317 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 График
Другим операциям 16105 55 График
Итого по подразделу 16000 61 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 189 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 998 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 680 График
По выданным гарантиям 17204 60 График
По другим операциям 17205 10 258 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 47 График
материальных ценностей 17303 4 286 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 129 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 21 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 График
Другие доходы 17318 286 График
Итого по подразделу 17000 142 982 График
Всего доходов 10000 264 515 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 746 График
Итого по подразделу 21000 8 746 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 124 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 247 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 9 773 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 54 График
Итого по подразделу 22000 10 198 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 25 629 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 43 График
Итого по подразделу 23000 25 672 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 499 График
от других кредиторов 24105 41 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 58 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 5 372 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 12 014 График
Итого по подразделу 24000 20 984 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 360 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 7 002 График
Итого по подразделу 25000 8 362 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 21 852 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 494 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 991 График
Японских иен 26105 323 График
других валют 26106 2 208 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 16 График
Итого по подразделу 26000 29 884 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 112 142 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 26 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 649 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 311 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 28 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 669 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 473 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 497 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 939 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 271 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 158 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 821 График
Содержание зданий и сооружений 29317 434 График
Расходы по охране 29318 2 417 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 315 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 235 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 График
на командировочные расходы 29325 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 156 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 549 График
Прочие расходы 29329 1 590 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 696 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 081 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 751 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 10 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 68 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 140 График
Расходы по публикации отчетности 29422 34 График
Другие расходы 29423 2 092 График
Итого по разделу 9 29000 141 562 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 245 411 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 104 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.