Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 135 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 160 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 966 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 456 График
кредитным организациям 11118 848 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 270 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 151 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 4 График
Итого по подразделу 11000 31 993 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 402 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 011 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 107 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 185 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 114 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 467 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 62 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 31 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 317 График
Кредитных организаций 12403 30 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 954 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 28 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 178 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 311 График
Итого по подразделу 12000 12 197 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 825 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 511 График
Итого по подразделу 13000 8 336 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 416 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 147 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 169 График
По выданным гарантиям 17204 3 График
По другим операциям 17205 1 651 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
материальных ценностей 17303 1 312 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 137 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 24 График
Другие доходы 17318 76 График
Итого по подразделу 17000 68 937 График
Всего доходов 10000 121 465 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 290 График
Итого по подразделу 21000 1 290 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 11 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 217 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 632 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 2 График
Итого по подразделу 22000 5 862 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 040 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 7 041 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 956 График
от других кредиторов 24105 266 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 848 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 21 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 815 График
Итого по подразделу 24000 4 906 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 667 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 475 График
Итого по подразделу 25000 6 142 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 11 338 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 150 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 519 График
Японских иен 26105 121 График
других валют 26106 286 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 12 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 8 График
Итого по подразделу 26000 14 434 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 44 График
Итого по подразделу 28000 44 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 58 747 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 257 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 375 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 360 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 86 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 233 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 450 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 707 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 73 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 108 График
Содержание зданий и сооружений 29317 179 График
Расходы по охране 29318 956 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 540 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 232 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 50 График
на командировочные расходы 29325 15 График
Уплаченная госпошлина 29327 13 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 280 График
Прочие расходы 29329 766 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 81 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 332 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 469 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 209 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 70 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 150 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 846 График
Итого по разделу 9 29000 70 531 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 110 250 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 215 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.