Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 613 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 047 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 615 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 871 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 562 График
кредитным организациям 11118 1 459 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 314 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 39 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 248 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 202 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 279 График
Граждан (физических лиц) 11315 50 График
Итого по подразделу 11000 59 301 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 766 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 734 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 796 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 389 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 291 График
Прочим векселям 12304 372 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 7 539 График
Кредитных организаций 12403 128 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 817 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 19 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 17 896 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 613 График
Итого по подразделу 12000 44 360 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 566 График
По другим операциям 13103 1 335 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 476 График
Итого по подразделу 13000 11 377 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 52 График
Другим операциям 16105 12 График
Итого по подразделу 16000 64 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 090 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 615 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 137 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 442 График
По выданным гарантиям 17204 306 График
По другим операциям 17205 1 544 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 19 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
материальных ценностей 17303 2 983 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 213 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 100 График
Другие доходы 17318 241 График
Итого по подразделу 17000 121 710 График
Всего доходов 10000 236 812 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 547 График
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300)
Кредитным организациям 21302 6 График
Итого по подразделу 21000 4 553 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 74 График
Кредитным организациям 22110 161 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 425 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 12 613 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 34 График
Итого по подразделу 22000 13 307 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 11 512 График
Итого по подразделу 23000 11 512 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 193 График
от других кредиторов 24105 1 072 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 676 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 163 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 24 850 График
Итого по подразделу 24000 29 954 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 059 График
от изменения валютного курса 25103 35 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 960 График
Итого по подразделу 25000 6 054 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 20 384 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 291 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 817 График
Японских иен 26105 249 График
других валют 26106 177 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 23 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 147 График
Итого по подразделу 26000 26 088 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 155 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Итого по подразделу 28000 156 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 107 890 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 295 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 514 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 039 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 320 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 751 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 122 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 515 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 994 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 193 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 159 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 212 График
Содержание зданий и сооружений 29317 247 График
Расходы по охране 29318 1 706 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 463 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 7 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 376 График
на командировочные расходы 29325 29 График
Уплаченная госпошлина 29327 71 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 552 График
Прочие расходы 29329 892 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 114 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 94 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 076 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 430 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 971 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 39 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 130 График
Расходы по публикации отчетности 29422 28 График
Другие расходы 29423 799 График
Итого по разделу 9 29000 129 034 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 220 658 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.