Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 60 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 74 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 60 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 026 График
гражданам (физическим лицам) 11115 356 График
кредитным организациям 11118 232 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 922 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 39 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 161 График
Граждан (физических лиц) 11315 41 График
Итого по подразделу 11000 10 971 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 69 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 671 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 542 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 817 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 52 График
Прочим векселям 12304 159 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 416 График
Кредитных организаций 12403 49 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 895 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 591 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 13 График
Итого по подразделу 12000 8 274 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 667 График
По другим операциям 13103 627 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 651 График
Итого по подразделу 13000 2 945 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 12 График
Итого по подразделу 16000 12 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 239 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 652 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 534 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 599 График
По другим операциям 17205 214 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
материальных ценностей 17303 288 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 13 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 9 График
Другие доходы 17318 46 График
Итого по подразделу 17000 5 598 График
Всего доходов 10000 27 800 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 152 График
Итого по подразделу 21000 1 152 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 24 График
Кредитным организациям 22110 161 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 104 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 453 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 6 График
Итого по подразделу 22000 3 748 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 989 График
Итого по подразделу 23000 1 989 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 297 График
от других кредиторов 24105 23 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 140 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 34 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 874 График
Итого по подразделу 24000 3 368 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 378 График
от изменения валютного курса 25103 35 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 427 График
Итого по подразделу 25000 1 840 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 3 152 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 110 График
Японских иен 26105 42 График
других валют 26106 43 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 6 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 42 График
Итого по подразделу 26000 4 395 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 21 График
Итого по подразделу 28000 21 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 019 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 237 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 70 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 312 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 449 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 16 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 173 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 163 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 299 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 32 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 58 График
Содержание зданий и сооружений 29317 51 График
Расходы по охране 29318 311 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 12 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 67 График
на командировочные расходы 29325 5 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 97 График
Прочие расходы 29329 178 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 94 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 121 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 404 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 317 График
Другие расходы 29423 82 График
Итого по разделу 9 29000 7 890 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 403 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.