Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 602 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 147 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 526 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 843 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 817 График
кредитным организациям 11118 1 220 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 835 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 30 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 179 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 202 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 279 График
Граждан (физических лиц) 11315 48 График
Итого по подразделу 11000 44 728 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 627 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 927 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 696 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 033 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 211 График
Прочим векселям 12304 367 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 7 023 График
Кредитных организаций 12403 118 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 167 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 12 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 14 632 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 317 График
Итого по подразделу 12000 35 130 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 732 График
По другим операциям 13103 1 335 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 755 График
Итого по подразделу 13000 7 822 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 51 График
Другим операциям 16105 12 График
Итого по подразделу 16000 63 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 69 839 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 494 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 497 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 319 График
По выданным гарантиям 17204 302 График
По другим операциям 17205 1 179 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
материальных ценностей 17303 1 815 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 135 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 100 График
Другие доходы 17318 100 График
Итого по подразделу 17000 82 786 График
Всего доходов 10000 170 529 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 180 График
Итого по подразделу 21000 4 180 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 66 График
Кредитным организациям 22110 161 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 315 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 9 875 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 21 График
Итого по подразделу 22000 10 438 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 342 График
Итого по подразделу 23000 8 342 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 151 График
от других кредиторов 24105 583 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 510 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 127 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 23 412 График
Итого по подразделу 24000 26 783 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 756 График
от изменения валютного курса 25103 35 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 565 График
Итого по подразделу 25000 4 356 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 12 586 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 194 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 290 График
Японских иен 26105 143 График
других валют 26106 136 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 17 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 113 График
Итого по подразделу 26000 16 479 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 90 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Итого по подразделу 28000 91 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 71 805 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 162 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 335 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 811 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 320 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 575 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 85 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 362 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 665 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 863 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 71 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 162 График
Содержание зданий и сооружений 29317 176 График
Расходы по охране 29318 1 239 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 182 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 7 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 271 График
на командировочные расходы 29325 19 График
Уплаченная госпошлина 29327 67 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 395 График
Прочие расходы 29329 603 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 114 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 94 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 488 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 422 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 352 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 39 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 120 График
Расходы по публикации отчетности 29422 18 График
Другие расходы 29423 429 График
Итого по разделу 9 29000 86 257 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 156 926 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 603 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.