Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
18 931 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
550 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
19 481 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
451 593 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
846 006 |
|
индивидуальным предпринимателям |
11218 |
5 054 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 302 653 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
14 852 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
14 852 |
|
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700) |
кредитных организаций |
11704 |
2 652 |
|
Итого по символам 11701 - 11708 |
11700 |
2 652 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 339 638 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
12212 |
156 828 |
|
индивидуальным предпринимателям |
12218 |
1 555 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
158 383 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
158 383 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
5 000 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
37 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
5 037 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в негосударственных финансовых организациях |
15211 |
3 776 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
15212 |
1 084 162 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
15214 |
22 310 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15218 |
14 801 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 125 049 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 130 086 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным финансовым организациям |
17111 |
16 930 |
|
гражданам (физическим лицам) |
17115 |
60 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
16 990 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
17212 |
310 622 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
17214 |
134 |
|
индивидуальным предпринимателям |
17218 |
2 047 |
|
Итого по символам 17201 - 17220 |
17200 |
312 803 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
в кредитных организациях |
17302 |
93 009 |
|
Итого по символам 17301 - 17303 |
17300 |
93 009 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
422 802 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
3 050 909 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200) |
гражданам (физическим лицам) |
21219 |
62 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
62 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
62 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300) |
негосударственных финансовых организаций |
24311 |
5 |
|
Итого по символам 24301 - 24318 |
24300 |
5 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
5 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
296 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
99 180 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
99 476 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
3 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
3 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
546 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
546 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
34 544 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
34 544 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
64 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
64 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
5 126 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
4 489 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
83 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
9 698 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
44 855 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
63 313 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
18 083 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
142 346 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
223 742 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
2 169 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
2 169 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
79 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
79 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
225 990 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
18 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
18 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
28 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
10 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
38 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
56 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
370 444 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
3 421 353 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от кредитных организаций |
31102 |
601 727 |
|
от банков-нерезидентов |
31103 |
4 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
601 731 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
275 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
275 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
109 250 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
2 564 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
111 814 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
негосударственных коммерческих организаций |
31412 |
662 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
662 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
985 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
985 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
715 467 |
|
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200) |
негосударственных финансовых организаций |
32211 |
6 291 |
|
Итого по символам 32201 - 32218 |
32200 |
6 291 |
|
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600) |
по векселям |
32604 |
145 |
|
Итого по символам 32601 - 32605 |
32600 |
145 |
|
Итого по разделу 2 |
32000 |
6 436 |
|
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200) |
в негосударственных финансовых организациях |
33211 |
1 665 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
33212 |
313 |
|
Итого по символам 33201 - 33220 |
33200 |
1 978 |
|
Итого по разделу 3 |
33000 |
1 978 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
5 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
5 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в негосударственных финансовых организациях |
37211 |
2 539 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
37212 |
1 205 137 |
|
в негосударственных некоммерческих организациях |
37213 |
197 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
37214 |
6 142 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37218 |
14 899 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
1 228 914 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600) |
кредитных организаций |
37604 |
2 652 |
|
Итого по символам 37601 - 37608 |
37600 |
2 652 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
1 231 571 |
|
|
|
негосударственным финансовым организациям |
38111 |
16 930 |
|
гражданам (физическим лицам) |
38115 |
16 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
16 946 |
|
|
в негосударственных коммерческих организациях |
38212 |
394 860 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
38214 |
201 |
|
индивидуальным предпринимателям |
38218 |
3 722 |
|
Итого по символам 38201 - 38220 |
38200 |
398 783 |
|
|
в кредитных организациях |
38302 |
96 627 |
|
Итого по символам 38301 - 38303 |
38300 |
96 627 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
512 356 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
2 467 808 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
свопы |
45104 |
11 086 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
11 086 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
11 086 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
56 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
87 116 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
87 172 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
1 348 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
1 826 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
9 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
1 586 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
4 769 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
53 317 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
21 718 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
179 455 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
254 490 |
|
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600) |
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
47601 |
111 |
|
Итого по символам 47601, 47602 |
47600 |
111 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
65 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
65 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
259 435 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
381 087 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
6 895 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
94 972 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
12 248 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
91 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
495 293 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
836 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
9 183 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
10 019 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
4 280 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
3 697 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
7 977 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
43 496 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
11 942 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
4 528 |
|
служебные командировки |
48405 |
2 218 |
|
охрана |
48406 |
1 234 |
|
реклама |
48407 |
1 671 |
|
представительские расходы |
48408 |
4 188 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
9 066 |
|
аудит |
48410 |
5 100 |
|
страхование |
48412 |
6 860 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
1 418 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
22 382 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
114 103 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
22 |
|
судебные и арбитражные издержки |
48602 |
426 |
|
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности |
48606 |
754 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
159 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
1 361 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
628 753 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
986 446 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
3 454 254 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
32 901 |
|
|
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) |
04000 |
10 986 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
19 473 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
30 459 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
21 915 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
21 915 |
|