Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
35 430 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 546 |
|
кредитным организациям |
11118 |
73 415 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
111 391 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
1 061 236 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
4 637 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 065 873 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
271 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
271 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
425 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
425 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
48 865 |
|
кредитных организаций |
11604 |
4 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
48 869 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 226 829 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
9 251 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
9 251 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
162 614 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
162 614 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
21 298 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 120 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
22 418 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
194 283 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
1 400 144 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 400 144 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15204 |
11 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
11 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 400 155 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
395 349 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
395 349 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
161 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
128 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
2 453 117 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 453 406 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 848 755 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
749 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
749 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
4 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
116 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
116 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
869 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 421 112 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
4 248 910 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
869 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
5 670 891 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
18 917 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
359 058 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
84 313 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21104 |
7 682 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
469 970 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
1 252 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
3 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
200 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
337 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 792 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
214 804 |
|
По векселям |
21804 |
719 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
215 523 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
687 285 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
29 705 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
29 705 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
724 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
724 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
30 429 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
71 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
71 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
16 846 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
16 846 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
16 917 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 395 825 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 395 825 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 395 825 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
9 019 |
|
опционы |
25203 |
1 341 |
|
свопы |
25204 |
216 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
24 |
|
По другим операциям |
25206 |
15 371 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
25 971 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
2 788 647 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 788 647 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 814 618 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
297 149 |
|
Евро |
26102 |
39 419 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
4 285 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
340 853 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
4 754 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
53 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
4 807 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
467 |
|
по Евро |
26302 |
7 291 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
84 472 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
2 703 |
|
по Японским иенам |
26305 |
3 544 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
98 477 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 042 |
|
Серебра |
26402 |
16 455 |
|
Платины |
26403 |
2 059 |
|
Палладия |
26404 |
29 432 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
5 694 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
13 337 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
29 |
|
Аудит |
26408 |
2 775 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
100 |
|
Страхование |
26410 |
516 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
4 888 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
21 580 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
97 907 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
542 044 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
107 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
107 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
530 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
530 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
637 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
717 714 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
4 769 404 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
637 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 487 755 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
183 136 |
|