Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 274 График
гражданам (физическим лицам) 11115 759 График
кредитным организациям 11118 6 368 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 848 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 743 График
гражданам (физическим лицам) 11219 283 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 026 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 341 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 341 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 358 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 358 График
Итого по разделу 1 11000 67 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 154 График
Итого по разделу 2 12000 1 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 86 287 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 420 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 454 График
в кредитных организациях 15215 649 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 124 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 124 График
Итого по разделу 5 15000 93 936 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 163 064 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 225 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 225 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 5 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 5 График
Итого по разделу 4 24000 230 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 278 График
Евро 26102 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 443 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 37 859 График
Евро 26202 9 267 График
других валют 26206 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 134 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 35 617 График
по Евро 26302 16 909 График
по другим валютам 26306 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 538 График
Итого по разделу 6 26000 100 115 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 845 График
индивидуальных предпринимателей 27103 194 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 040 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 877 График
индивидуальных предпринимателей 27203 369 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 209 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 455 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 219 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 130 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 352 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 178 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 202 График
Итого по разделу 7 27000 7 057 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 834 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 55 119 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 68 953 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 255 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 218 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 473 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 21 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 21 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 1 297 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 261 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 558 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 370 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 370 График
Итого по разделу 8 28000 71 375 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 230 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 230 График
Итого по разделу 9 29000 230 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 007 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 342 071 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 325 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 325 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 444 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 444 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 16 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 16 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 057 График
нерезидентов 31602 36 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 26 093 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 45 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 45 График
Итого по разделу 1 31000 28 923 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 182 911 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 286 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 186 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 454 График
в кредитных организациях 37215 15 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 079 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 079 График
Итого по разделу 7 37000 188 745 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 217 668 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 35 954 График
Евро 46202 8 464 График
других валют 46206 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 44 419 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 32 805 График
по Евро 46302 16 398 График
по другим валютам 46306 10 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 49 213 График
Итого по разделу 6 46000 93 632 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 140 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 25 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 954 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 651 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 770 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 717 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 51 470 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 63 187 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 94 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 122 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 216 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 350 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 350 График
Итого по разделу 7 47000 65 523 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 355 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 79 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 658 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 46 092 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 647 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 807 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 454 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 908 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 990 График
амортизация по нематериальным активам 48303 607 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 597 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 149 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 486 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 923 График
служебные командировки 48405 211 График
охрана 48406 2 603 График
реклама 48407 501 График
представительские расходы 48408 46 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 257 График
аудит 48410 680 График
страхование 48412 2 045 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 379 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 494 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 774 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 200 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 205 График
Итого по разделу 8 48000 78 576 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 237 731 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 455 399 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 113 328 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 113 328 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 113 328 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВСКИЙ БАНК (рег.№1068) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.