Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 934 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 983 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 931 График
кредитным организациям 11118 19 677 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 129 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 978 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 978 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 553 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 553 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 787 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 787 График
Итого по разделу 1 11000 115 972 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 613 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 1 График
индивидуальным предпринимателям 12114 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 777 График
Итого по разделу 2 12000 777 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 133 057 График
индивидуальным предпринимателям 15114 306 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 772 График
кредитным организациям 15118 233 750 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 376 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 11 263 График
в кредитных организациях 15215 304 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 221 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 221 График
Итого по разделу 5 15000 395 673 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 512 422 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 88 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 88 График
Итого по разделу 1 21000 88 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 59 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 59 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 9 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 9 График
Итого по разделу 4 24000 68 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 257 График
Евро 26102 694 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 951 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 52 527 График
Евро 26202 3 609 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 56 136 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 945 607 График
по Евро 26302 52 804 График
по другим валютам 26306 455 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 998 866 График
Итого по разделу 6 26000 1 056 953 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 576 График
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 726 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 853 График
индивидуальных предпринимателей 27203 278 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 512 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 643 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 400 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 258 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 664 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 343 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 369 График
Итого по разделу 7 27000 12 421 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 118 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 994 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 112 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 285 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 143 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 428 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 423 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 423 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 097 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 097 График
Итого по разделу 8 28000 22 060 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 37 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 43 График
Итого по разделу 9 29000 43 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 091 633 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 604 055 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 664 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 263 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 927 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 448 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 448 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 30 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 30 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 22 814 График
нерезидентов 31602 370 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 184 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 809 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 809 График
Итого по разделу 1 31000 28 398 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 74 678 График
индивидуальным предпринимателям 37114 131 График
гражданам (физическим лицам) 37115 19 368 График
кредитным организациям 37118 233 750 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 327 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 19 398 График
в кредитных организациях 37215 160 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 19 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 428 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 428 График
Итого по разделу 7 37000 350 913 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 379 311 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 64 766 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 64 766 График
Итого по разделу 1 41000 64 766 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 47 896 График
Евро 46202 2 184 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 50 080 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 946 482 График
по Евро 46302 54 561 График
по другим валютам 46306 537 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 001 580 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 18 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 18 График
Итого по разделу 6 46000 1 051 678 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 110 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 28 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 396 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 305 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 839 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 124 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 773 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 16 897 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 366 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 864 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 230 График
Итого по разделу 7 47000 20 966 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 038 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 78 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 543 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 76 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 56 735 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 194 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 718 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 912 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 235 График
амортизация по нематериальным активам 48303 614 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 849 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 286 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 550 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 229 График
служебные командировки 48405 88 График
охрана 48406 3 440 График
реклама 48407 380 График
представительские расходы 48408 34 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 956 График
аудит 48410 661 График
страхование 48412 973 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 105 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 405 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 107 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 195 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 38 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 238 График
Итого по разделу 8 48000 85 841 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 223 251 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 602 562 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 493 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 493 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВСКИЙ БАНК (рег.№1068) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.