Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 127 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 594 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 422 График
кредитным организациям 11118 69 305 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 597 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 597 График
Итого по разделу 1 11000 170 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 451 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 451 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 221 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 221 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 288 График
Итого по символам 12401-12407 12400 288 График
Итого по разделу 2 12000 158 827 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 237 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 237 График
Итого по разделу 3 13000 237 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 263 552 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 263 552 График
Итого по разделу 5 15000 263 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
По другим операциям 16203 10 668 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 675 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 450 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 51 342 График
Прочие операционные доходы 16306 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 922 График
Итого по разделу 6 16000 62 597 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 226 График
Итого по символам 17101-17103 17100 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 237 График
Итого по символам 17301-17306 17300 237 График
Итого по разделу 7 17000 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 329 604 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 326 386 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 656 481 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 478 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 478 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 028 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 115 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 444 График
Итого по символам 21401-21417 21400 444 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 887 График
Нерезидентов 21602 472 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 359 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 66 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 График
Итого по разделу 1 21000 39 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 121 862 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 121 862 График
Итого по разделу 2 22000 121 862 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 263 584 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 263 584 График
Итого по разделу 4 24000 263 584 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 149 График
форварды 25202 2 096 График
опционы 25203 876 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 121 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 89 310 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 310 График
Итого по разделу 5 25000 92 431 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 835 График
Евро 26102 11 122 График
Швейцарских франков 26104 196 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 014 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 020 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 346 График
по Евро 26302 1 318 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 687 График
по Швейцарским франкам 26304 6 103 График
по Японским иенам 26305 1 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 594 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 80 График
Платины 26403 3 631 График
Палладия 26404 325 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 636 График
Страхование 26410 1 245 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 516 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 774 График
Итого по разделу 6 26000 75 541 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Другие расходы 27308 175 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 325 График
Итого по разделу 7 27000 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 291 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 291 График
Итого по разделу 8 28000 5 291 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 212 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 161 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 431 556 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 593 269 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 598 560 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 921 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВСКИЙ БАНК (рег.№1068) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.