Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 873 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 240 График
кредитным организациям 11118 66 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 106 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 89 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 89 График
Итого по разделу 1 11000 81 378 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 690 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 332 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 447 График
Итого по символам 12401-12407 12400 447 График
Итого по разделу 2 12000 58 117 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 943 График
Итого по разделу 5 15000 33 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 14 884 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 897 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 129 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 681 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 821 График
Итого по разделу 6 16000 96 718 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 52 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 495 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 682 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 270 229 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 344 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 344 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 122 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 262 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 262 График
Итого по разделу 1 21000 10 752 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 916 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 916 График
Итого по разделу 2 22000 25 916 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 200 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 200 График
Итого по разделу 4 24000 34 200 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 221 График
форварды 25202 1 358 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 579 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 91 915 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 915 График
Итого по разделу 5 25000 93 494 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 861 График
Евро 26102 5 224 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 131 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 847 График
Итого по символам 26201-26203 26200 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 76 График
по Евро 26302 744 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 145 График
по Швейцарским франкам 26304 4 934 График
по Японским иенам 26305 1 417 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 316 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 1 524 График
Палладия 26404 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 574 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 011 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 323 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 375 График
Итого по разделу 6 26000 45 669 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 116 График
Другие расходы 27308 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 311 График
Итого по разделу 7 27000 311 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 570 График
Итого по разделу 8 28000 12 570 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 887 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 668 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 363 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 311 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 210 342 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 222 912 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВСКИЙ БАНК (рег.№1068) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.