Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 900 График
кредитным организациям 11118 130 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 252 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 076 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 076 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
Итого по разделу 1 11000 68 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 570 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 344 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 288 График
Итого по символам 12401-12407 12400 288 График
Итого по разделу 2 12000 38 818 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 564 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 564 График
Итого по разделу 5 15000 58 564 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
По другим операциям 16203 4 280 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 291 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 98 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 47 097 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 197 График
Итого по разделу 6 16000 51 488 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 70 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 107 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 068 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 70 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 217 926 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 267 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 267 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 49 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 248 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 261 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 380 График
Итого по символам 21801-21804 21800 380 График
Итого по разделу 1 21000 6 957 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 019 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 019 График
Итого по разделу 2 22000 20 019 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 615 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 615 График
Итого по разделу 4 24000 57 615 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 123 График
форварды 25202 1 051 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 946 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 946 График
Итого по разделу 5 25000 49 141 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 914 График
Евро 26102 4 094 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 036 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 767 График
Итого по символам 26201-26203 26200 767 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 537 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 450 График
по Швейцарским франкам 26304 6 117 График
по Японским иенам 26305 1 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 554 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 1 133 График
Палладия 26404 255 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 900 График
Аудит 26408 228 График
Страхование 26410 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 194 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 235 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 346 График
Итого по разделу 6 26000 39 703 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 103 График
Другие расходы 27308 250 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 График
Итого по разделу 7 27000 354 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 135 График
Итого по разделу 8 28000 10 135 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 137 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 976 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 146 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 354 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 173 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 183 924 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 002 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 002 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВСКИЙ БАНК (рег.№1068) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.