Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 486 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 614 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 610 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 456 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 006 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 006 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 272 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 272 График
Итого по разделу 1 11000 14 490 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 928 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 209 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 209 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 113 График
Итого по разделу 2 12000 7 797 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 73 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 73 График
Итого по разделу 3 13000 73 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 858 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 858 График
Итого по разделу 5 15000 2 858 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 1 280 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 284 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 607 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 646 График
Итого по разделу 6 16000 9 930 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 287 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 12 861 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 149 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 594 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 598 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 232 График
Итого по символам 21801-21804 21800 232 График
Итого по разделу 1 21000 1 830 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 613 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 613 График
Итого по разделу 2 22000 2 613 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 960 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 960 График
Итого по разделу 4 24000 2 960 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 301 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 751 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 751 График
Итого по разделу 5 25000 7 093 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 164 График
Евро 26102 1 085 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 259 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 122 График
Итого по символам 26201-26203 26200 122 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 616 График
по Евро 26302 167 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 087 График
по Швейцарским франкам 26304 73 График
по Японским иенам 26305 233 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 176 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 338 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 356 График
Аудит 26408 120 График
Страхование 26410 125 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 604 График
Итого по разделу 6 26000 10 161 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 443 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 214 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 757 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 67 График
а) прибыль 31005 10 325 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 392 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВСКИЙ БАНК (рег.№1068) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.