Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 020 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 653 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 024 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 89 График
кредитным организациям 11118 4 570 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 356 График
Итого по разделу 1 11000 32 356 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 40 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 845 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 885 График
Итого по разделу 2 12000 885 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 879 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 17 305 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 109 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 293 График
Итого по разделу 5 15000 21 293 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 534 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 382 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 382 График
Итого по разделу 1 21000 382 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 24 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 24 График
Итого по разделу 4 24000 24 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 137 График
Евро 26102 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 257 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 11 480 График
Евро 26202 1 964 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 444 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 19 393 График
по Евро 26302 24 154 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 547 График
Итого по разделу 6 26000 57 248 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 904 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 929 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 412 График
индивидуальных предпринимателей 27203 143 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 628 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 555 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 28 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 6 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 590 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 График
Итого по разделу 7 27000 6 160 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 055 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 513 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 568 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 10 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 10 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 92 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 92 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 31 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 31 График
Итого по разделу 8 28000 7 701 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 515 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 126 049 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 932 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 932 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 График
Итого по разделу 1 31000 1 952 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 820 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 30 510 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 233 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 34 563 График
Итого по разделу 7 37000 34 563 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 515 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 11 364 График
Евро 46202 1 471 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 12 835 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 16 991 График
по Евро 46302 24 150 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 41 141 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 График
Итого по разделу 6 46000 53 978 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 14 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 483 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 53 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 745 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 295 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 297 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 547 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 844 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 79 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 79 График
Итого по разделу 7 47000 10 218 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 514 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 230 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 33 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 15 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 15 792 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 89 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 163 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 252 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 373 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 375 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 021 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 325 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 233 График
охрана 48406 84 График
реклама 48407 26 График
представительские расходы 48408 53 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 821 График
аудит 48410 120 График
страхование 48412 61 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 617 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 107 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 468 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 20 888 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 85 084 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 121 599 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 450 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВАСТРОЙИНВЕСТ (рег.№1926) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.