Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 763 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 311 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 745 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 287 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 660 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 660 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 388 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 412 График
кредитных организаций 11504 24 159 График
прочих резидентов 11505 13 379 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 338 График
Итого по разделу 1 11000 117 189 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 608 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 325 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 325 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 224 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 224 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 457 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 98 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 812 График
Итого по разделу 2 12000 85 605 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 90 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 149 График
Итого по разделу 3 13000 149 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 525 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 843 График
Итого по разделу 5 15000 47 843 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 923 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 488 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 41 434 График
Прочие операционные доходы 16306 181 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 026 График
Итого по разделу 6 16000 43 026 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 38 График
Другие доходы 17306 193 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 155 График
Итого по символам 17301-17306 17300 266 График
Итого по разделу 7 17000 276 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 021 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 276 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 294 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 210 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 363 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 140 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 477 График
Кредитных организаций 21415 372 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 989 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 615 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 616 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 820 График
Итого по символам 21601-21602 21600 820 График
Итого по разделу 1 21000 5 820 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 523 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 523 График
Итого по разделу 2 22000 3 523 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 211 График
прочих нерезидентов 23104 683 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 898 График
Итого по разделу 3 23000 898 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 033 График
от кредитных организаций 24102 18 331 График
от банков-нерезидентов 24103 23 495 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 859 График
Итого по разделу 4 24000 43 859 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 595 График
опционы 25203 6 025 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 График
По другим операциям 25206 546 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 233 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 61 049 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 049 График
Итого по разделу 5 25000 69 282 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 400 График
Евро 26102 21 121 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 334 График
Швейцарских франков 26104 330 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 185 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 583 График
Швейцарских франков 26204 495 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 212 График
по Евро 26302 3 038 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 497 График
по Японским иенам 26305 7 208 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 297 График
Серебра 26402 382 График
Платины 26403 2 326 График
Палладия 26404 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 211 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 165 График
Страхование 26410 3 980 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 665 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 076 График
Итого по разделу 6 26000 157 364 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 330 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 197 График
Другие расходы 27308 120 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 648 График
Итого по разделу 7 27000 712 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 020 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 295 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 315 График
Итого по разделу 8 28000 3 315 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 633 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 343 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 271 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 712 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 281 458 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 284 773 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 318 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕРЮНГРИБАНК (рег.№825) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.