Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 820 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 222 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 416 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 628 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 240 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 240 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 843 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 011 График
кредитных организаций 11504 7 118 График
прочих резидентов 11505 3 456 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 428 График
Итого по разделу 1 11000 28 296 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 850 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 861 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 415 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 415 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 171 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 171 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 139 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 47 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 245 График
Итого по разделу 2 12000 21 542 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 График
Итого по разделу 3 13000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 097 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 428 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 525 График
Итого по разделу 5 15000 6 525 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 197 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 186 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 109 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 528 График
Итого по разделу 6 16000 5 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 158 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 164 График
Итого по разделу 7 17000 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 838 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 095 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 167 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 100 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 450 График
Итого по символам 21401-21417 21400 450 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 154 График
Итого по символам 21501-21502 21500 154 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 График
Итого по разделу 1 21000 866 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 128 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 128 График
Итого по разделу 2 22000 2 128 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 52 График
прочих нерезидентов 23104 58 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 110 График
Итого по разделу 3 23000 110 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 576 График
от кредитных организаций 24102 1 643 График
от банков-нерезидентов 24103 4 390 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 609 График
Итого по разделу 4 24000 6 609 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 269 График
опционы 25203 1 007 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 315 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 796 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 796 График
Итого по разделу 5 25000 9 111 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 571 График
Евро 26102 5 474 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 161 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 276 График
Швейцарских франков 26204 124 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 400 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 График
по Евро 26302 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 514 График
по Японским иенам 26305 2 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 518 График
Палладия 26404 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 354 График
Страхование 26410 399 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 623 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 105 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 028 График
Итого по разделу 6 26000 35 250 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 График
Итого по разделу 7 27000 64 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 556 График
Итого по разделу 8 28000 2 556 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 080 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 138 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 694 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 406 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 406 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕРЮНГРИБАНК (рег.№825) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.