Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 255 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 798 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 488 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 522 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 522 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 116 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 116 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 967 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 967 График
кредитных организаций 11504 28 748 График
прочих резидентов 11505 14 810 График
банков-нерезидентов 11507 1 087 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 579 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 142 График
Итого по разделу 1 11000 123 918 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 767 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 192 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 758 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 53 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 172 График
Итого по символам 12401-12407 12400 983 График
Итого по разделу 2 12000 87 897 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 360 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 244 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 604 График
Итого по разделу 3 13000 1 604 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 886 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 566 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 750 График
Итого по разделу 5 15000 26 750 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 754 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 360 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 33 275 График
Прочие операционные доходы 16306 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 632 График
Итого по разделу 6 16000 34 662 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
материальных ценностей 17303 18 График
денежной наличности 17304 50 График
Другие доходы 17306 234 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 305 График
Итого по разделу 7 17000 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 815 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 019 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 275 149 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 238 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 238 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 825 График
Кредитных организаций 21415 160 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 985 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 662 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 663 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 722 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 722 График
Итого по разделу 1 21000 6 608 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 195 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 195 График
Итого по разделу 2 22000 195 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 319 График
прочих резидентов 23102 9 График
прочих нерезидентов 23104 159 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 216 График
Банков-нерезидентов 23107 61 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 766 График
Итого по разделу 3 23000 4 766 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 334 График
от кредитных организаций 24102 5 354 График
от банков-нерезидентов 24103 17 079 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 767 График
Итого по разделу 4 24000 26 767 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 826 График
опционы 25203 5 921 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 476 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 261 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 График
форварды 25302 41 009 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 013 График
Итого по разделу 5 25000 49 274 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 007 График
Евро 26102 19 002 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 535 График
Швейцарских франков 26104 3 515 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 059 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 930 График
Швейцарских франков 26204 224 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 214 График
по Евро 26302 3 476 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 835 График
по Японским иенам 26305 7 045 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 640 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 948 График
Платины 26403 2 556 График
Палладия 26404 99 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 722 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 495 График
Публикация отчетности 26409 106 График
Страхование 26410 4 104 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 323 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 164 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 674 График
Итого по разделу 6 26000 148 527 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 85 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 149 График
Другие расходы 27308 569 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 562 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 805 График
Итого по разделу 7 27000 830 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 585 График
Итого по разделу 8 28000 11 585 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 182 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 803 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 229 334 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 830 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 236 967 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 248 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 597 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 597 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕРЮНГРИБАНК (рег.№825) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.