Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 224 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 450 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 450 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 860 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 860 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 896 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 260 График
кредитных организаций 11504 253 График
прочих резидентов 11505 2 638 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 047 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 653 График
кредитных организаций 11604 444 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 097 График
Итого по разделу 1 11000 19 045 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 826 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 892 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 892 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 410 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 410 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 263 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 41 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 348 График
Итого по разделу 2 12000 22 769 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 132 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 132 График
Итого по разделу 3 13000 132 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 030 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 453 График
Итого по разделу 5 15000 4 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 42 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 107 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 238 График
Прочие операционные доходы 16306 69 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 493 График
Итого по разделу 6 16000 4 536 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 113 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 130 График
Итого по разделу 7 17000 164 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 814 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 121 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 164 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 99 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 148 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 246 График
Итого по символам 21401-21417 21400 246 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 159 График
Итого по символам 21501-21502 21500 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 018 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 018 График
Итого по разделу 1 21000 3 571 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 График
Итого по разделу 2 22000 25 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 52 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 График
Итого по разделу 3 23000 80 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 113 График
от банков-нерезидентов 24103 3 557 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 670 График
Итого по разделу 4 24000 4 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 256 График
опционы 25203 921 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 График
По другим операциям 25206 118 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 343 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 648 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 648 График
Итого по разделу 5 25000 6 991 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 323 График
Евро 26102 5 970 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 61 График
Швейцарских франков 26104 2 524 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 844 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 844 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 692 График
по Японским иенам 26305 943 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 107 График
Платины 26403 526 График
Палладия 26404 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 327 График
Страхование 26410 400 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 534 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 097 График
Итого по разделу 6 26000 35 167 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 335 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 310 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 355 График
Итого по разделу 7 27000 355 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 229 График
Итого по разделу 8 28000 229 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 908 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 088 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕРЮНГРИБАНК (рег.№825) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.