Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 479 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 988 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 577 График
кредитным организациям 11118 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 678 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 775 График
в банках-нерезидентах 11303 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 891 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 140 График
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 158 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 978 График
кредитных организаций 11504 198 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 176 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 538 График
кредитных организаций 11604 3 394 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 932 График
Итого по разделу 1 11000 84 903 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 786 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 108 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 108 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 367 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 367 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 938 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 144 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 200 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 284 График
Итого по разделу 2 12000 93 730 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 452 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 563 График
Итого по разделу 3 13000 11 563 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 35 График
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 185 760 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 40 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 226 320 График
Итого по разделу 5 15000 226 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 590 График
Итого по символам 16201-16203 16200 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 139 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 242 График
Прочие операционные доходы 16306 599 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 013 График
Итого по разделу 6 16000 81 622 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 142 График
Итого по разделу 7 17000 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 633 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 319 541 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 498 332 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 93 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 722 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 722 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 466 График
Итого по символам 21501-21502 21500 466 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 773 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 773 График
Итого по разделу 1 21000 15 054 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 835 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 835 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 3 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 229 График
прочих нерезидентов 23104 427 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 696 График
Итого по разделу 3 23000 696 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 График
от кредитных организаций 24102 186 457 График
от банков-нерезидентов 24103 40 176 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 226 714 График
Итого по разделу 4 24000 226 714 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 374 График
опционы 25203 4 985 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 865 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 889 График
опционы 25303 585 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 474 График
Итого по разделу 5 25000 95 703 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 351 График
Евро 26102 13 372 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 611 График
Швейцарских франков 26104 5 498 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 832 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 676 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 365 График
по Евро 26302 2 523 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 746 График
по Японским иенам 26305 5 664 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 369 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Серебра 26402 1 607 График
Платины 26403 1 184 График
Палладия 26404 631 График
Других драгоценных металлов 26405 198 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 820 График
Аудит 26408 528 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 5 242 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 295 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 572 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 340 График
Итого по разделу 6 26000 138 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 310 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 145 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 557 График
Итого по разделу 7 27000 561 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 422 График
Итого по разделу 8 28000 4 422 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 550 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 891 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 461 330 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 561 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 480 782 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 485 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 128 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 128 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕРЮНГРИБАНК (рег.№825) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.