Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 404 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 057 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 716 График
в банках-нерезидентах 11303 272 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 988 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 517 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 517 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 107 График
кредитных организаций 11504 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 319 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 977 График
кредитных организаций 11604 2 270 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 247 График
Итого по разделу 1 11000 83 050 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 90 808 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 085 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 085 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 328 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 734 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 379 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 210 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 341 График
Итого по разделу 2 12000 111 956 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 482 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 676 График
Итого по разделу 3 13000 676 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 61 930 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 19 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 505 График
Итого по разделу 5 15000 81 505 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 413 График
Итого по символам 16201-16203 16200 427 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 260 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 423 График
Прочие операционные доходы 16306 661 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 348 График
Итого по разделу 6 16000 60 775 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 141 График
Другие доходы 17306 361 График
Итого по символам 17301-17306 17300 535 График
Итого по разделу 7 17000 601 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 195 006 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 142 966 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 601 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 338 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 805 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 805 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 994 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 015 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 799 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 799 График
Итого по разделу 1 21000 19 698 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 641 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 641 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 331 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 331 График
Итого по разделу 2 22000 6 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 131 График
прочих нерезидентов 23104 2 607 График
Прочих ценных бумаг 23105 174 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 931 График
Итого по разделу 3 23000 2 931 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 069 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 61 820 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 19 625 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 514 График
Итого по разделу 4 24000 83 514 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 364 График
опционы 25203 4 976 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 874 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 185 График
опционы 25303 9 712 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 897 График
Итого по разделу 5 25000 74 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 199 График
Евро 26102 13 070 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 729 График
Швейцарских франков 26104 1 636 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 363 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 422 График
по Евро 26302 2 096 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 528 График
по Японским иенам 26305 5 853 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 113 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 012 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 390 График
Серебра 26402 1 650 График
Платины 26403 2 826 График
Палладия 26404 697 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 266 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 537 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 5 723 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 992 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 266 График
Итого по разделу 6 26000 129 275 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 639 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 74 График
Другие расходы 27308 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 861 График
Итого по разделу 7 27000 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 290 491 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 869 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 318 030 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 20 543 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕРЮНГРИБАНК (рег.№825) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.