Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 581 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 935 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 230 График
в банках-нерезидентах 11303 124 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 354 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 296 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 255 График
кредитных организаций 11604 504 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 759 График
Итого по разделу 1 11000 19 675 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 737 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 731 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 731 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 201 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 256 График
Итого по разделу 2 12000 26 166 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 121 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 121 График
Итого по разделу 3 13000 121 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 400 График
Итого по разделу 5 15000 8 400 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 33 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 468 График
Прочие операционные доходы 16306 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 697 График
Итого по разделу 6 16000 16 730 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 286 График
Итого по разделу 7 17000 318 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 841 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 25 251 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 318 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 410 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 746 График
Итого по символам 21401-21417 21400 746 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 324 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 337 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 104 График
Итого по разделу 1 21000 4 187 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 814 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 814 График
Итого по разделу 2 22000 1 814 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 127 График
прочих нерезидентов 23104 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 144 График
Итого по разделу 3 23000 144 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 553 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 656 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 209 График
Итого по разделу 4 24000 9 209 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 315 График
опционы 25203 834 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 77 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 745 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 745 График
Итого по разделу 5 25000 13 972 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 280 График
Евро 26102 3 344 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 239 График
Швейцарских франков 26104 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 956 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 181 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 181 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 543 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 586 График
по Японским иенам 26305 1 731 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 935 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 134 График
Платины 26403 1 063 График
Палладия 26404 105 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 776 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 97 График
Страхование 26410 1 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 135 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 868 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 676 График
Итого по разделу 6 26000 28 748 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 57 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 График
Итого по разделу 7 27000 59 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 001 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 073 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 133 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 277 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕРЮНГРИБАНК (рег.№825) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.