Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 393 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 903 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 688 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 047 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 737 График
в банках-нерезидентах 11303 239 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 976 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 390 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 390 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 830 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 305 График
кредитных организаций 11604 1 373 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 678 График
Итого по разделу 1 11000 60 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 016 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 016 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 516 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 161 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 155 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 846 График
Итого по разделу 2 12000 80 651 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 198 График
Итого по разделу 3 13000 198 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 418 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 8 454 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 872 График
Итого по разделу 5 15000 31 872 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 306 График
Итого по символам 16201-16203 16200 306 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 241 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 818 График
Прочие операционные доходы 16306 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 490 График
Итого по разделу 6 16000 46 796 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 140 График
Другие доходы 17306 361 График
Итого по символам 17301-17306 17300 522 График
Итого по разделу 7 17000 587 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 556 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 876 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 587 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 221 019 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 246 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 246 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 169 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 190 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 553 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 553 График
Итого по разделу 1 21000 13 989 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 325 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 45 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 График
Итого по разделу 2 22000 3 370 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 127 График
прочих нерезидентов 23104 1 323 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 518 График
Итого по разделу 3 23000 1 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 199 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 23 388 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 8 482 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 069 График
Итого по разделу 4 24000 33 069 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 026 График
опционы 25203 3 300 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 332 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 663 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 456 График
опционы 25303 9 469 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 925 График
Итого по разделу 5 25000 55 588 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 657 График
Евро 26102 9 950 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 304 График
Швейцарских франков 26104 671 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 582 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 943 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 943 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 258 График
по Евро 26302 1 353 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 920 График
по Японским иенам 26305 4 475 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 067 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 244 График
Серебра 26402 1 026 График
Платины 26403 2 557 График
Палладия 26404 300 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 251 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 537 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 4 524 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 769 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 897 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 205 График
Итого по разделу 6 26000 92 797 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 447 График
Другие расходы 27308 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 573 График
Итого по разделу 7 27000 581 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 359 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 182 972 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 581 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 200 912 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 20 107 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 107 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕРЮНГРИБАНК (рег.№825) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.