Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
274 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
7 396 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
59 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 679 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 305 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 283 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
697 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
175 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
559 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
15 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
101 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
19 544 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 064 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
48 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
2 691 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 634 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 622 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
63 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
8 122 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
7 018 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
19 300 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
26 318 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 |
|
Другим операциям |
16105 |
4 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
6 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
9 782 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
766 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
12 405 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 281 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
141 |
|
По другим операциям |
17205 |
21 370 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
126 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
9 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
15 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
329 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
35 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 172 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
56 431 |
|
Всего доходов |
10000 |
110 421 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
74 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
74 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
40 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
40 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
5 319 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
5 319 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 002 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
135 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
29 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
28 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 194 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
200 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
18 586 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
18 786 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
24 263 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
270 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 898 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
1 529 |
|
Японских иен |
26105 |
220 |
|
Прочие расходы |
26109 |
372 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
32 552 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
13 422 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 647 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
91 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 762 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 693 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 854 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 305 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 816 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
256 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 517 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 005 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 941 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
26 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
154 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
56 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
581 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
16 |
|
на представительские расходы |
29324 |
99 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
94 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
40 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 301 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
755 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
780 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 126 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
2 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
489 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
25 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 282 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
41 135 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
100 100 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
10 321 |
|