Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 610 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 552 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 172 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 545 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 545 График
Итого по разделу 1 11000 109 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 211 График
гражданам (физическим лицам) 12115 65 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 276 График
Итого по разделу 2 12000 276 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 651 График
гражданам (физическим лицам) 13115 44 166 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 20 788 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 605 График
Итого по разделу 3 13000 66 605 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 24 521 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 886 График
в банках-нерезидентах 15303 2 577 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 463 График
Итого по разделу 5 15000 52 085 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 23 655 График
гражданам (физическим лицам) 17115 13 660 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 94 165 График
кредитным организациям 17118 364 График
банкам-нерезидентам 17119 12 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 131 856 График
Итого по разделу 7 17000 131 856 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 359 823 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 30 091 График
гражданам (физическим лицам) 21115 13 415 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 506 График
Итого по разделу 1 21000 43 506 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 11 407 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 407 График
Итого по разделу 2 22000 11 407 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 171 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 171 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 160 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 160 График
Итого по разделу 4 24000 2 331 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 687 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 113 237 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 97 003 График
Итого по разделу 6 26000 213 927 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 598 График
индивидуальных предпринимателей 27103 182 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 780 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 636 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 277 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 015 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 931 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 330 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 564 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 281 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 945 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 14 060 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 19 182 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 697 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 697 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 35 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 35 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 59 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 369 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 428 График
Итого по разделу 7 27000 45 054 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 599 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 30 013 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 994 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 36 606 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 40 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 883 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 923 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 68 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 68 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 518 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 518 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 632 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 632 График
Итого по разделу 8 28000 40 747 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 15 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 15 График
Итого по разделу 9 29000 15 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 356 987 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 716 810 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 591 График
индивидуальных предпринимателей 31318 21 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 612 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 10 089 График
кредитных организаций 31415 4 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 10 093 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 34 464 График
нерезидентов 31602 373 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 34 837 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 616 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 616 График
Итого по разделу 1 31000 49 158 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 2 170 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 2 170 График
Итого по разделу 6 36000 2 170 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 29 496 График
гражданам (физическим лицам) 37115 27 908 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 57 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 285 График
в банках-нерезидентах 37303 1 552 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 837 График
Итого по разделу 7 37000 60 241 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 134 812 График
гражданам (физическим лицам) 38115 26 202 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 2 082 График
кредитным организациям 38118 652 График
банкам-нерезидентам 38119 15 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 163 763 График
Итого по разделу 8 38000 163 763 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 275 332 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 177 График
гражданам (физическим лицам) 41115 43 694 График
юридическим лицам - нерезидентам 41116 20 788 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 66 659 График
Итого по разделу 1 41000 66 659 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 132 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 145 754 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 69 717 График
Итого по разделу 6 46000 215 603 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 299 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 44 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 11 631 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 73 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 83 График
другие комиссионные расходы 47109 590 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 720 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 488 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 321 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 5 740 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 23 549 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 501 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 94 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 261 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 856 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 125 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 125 График
Итого по разделу 7 47000 39 250 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 52 794 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 946 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 631 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 612 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 71 983 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 108 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 627 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 735 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 724 График
амортизация по нематериальным активам 48303 220 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 944 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 877 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 610 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 586 График
служебные командировки 48405 155 График
охрана 48406 1 715 График
реклама 48407 304 График
представительские расходы 48408 55 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 021 График
аудит 48410 185 График
страхование 48412 3 240 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 838 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 975 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 561 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 График
Итого по разделу 8 48000 107 233 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 428 745 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 704 077 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 733 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 123 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 123 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 610 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 610 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.