Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 930 График
гражданам (физическим лицам) 11115 219 860 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 337 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 110 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 270 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 270 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 График
Итого по разделу 1 11000 346 482 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 733 График
гражданам (физическим лицам) 12115 177 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 910 График
Итого по разделу 2 12000 910 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 2 929 График
гражданам (физическим лицам) 13115 44 213 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 26 537 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 73 679 График
Итого по разделу 3 13000 73 679 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 127 971 График
гражданам (физическим лицам) 15115 64 928 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 192 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 542 График
в банках-нерезидентах 15303 6 473 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 11 015 График
Итого по разделу 5 15000 203 914 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 109 444 График
гражданам (физическим лицам) 17115 27 130 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 94 165 График
кредитным организациям 17118 1 392 График
банкам-нерезидентам 17119 147 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 232 278 График
Итого по разделу 7 17000 232 278 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 857 263 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 55 681 График
гражданам (физическим лицам) 21115 102 580 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 158 261 График
Итого по разделу 1 21000 158 261 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 11 407 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 407 График
Российской Федерации 22201 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 11 413 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 171 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 171 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 428 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 428 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 36 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 36 График
Итого по разделу 4 24000 2 635 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 14 344 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 291 796 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 221 049 График
Итого по разделу 6 26000 527 189 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 910 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 499 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 409 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 283 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 482 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 817 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 601 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 12 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 12 384 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 902 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 646 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 536 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 42 232 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 61 712 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 513 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 513 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 4 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 43 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 43 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 290 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 33 363 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 33 653 График
Итого по разделу 7 27000 141 943 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 35 966 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 83 277 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 7 732 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 126 975 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 105 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 029 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 8 134 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 133 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 133 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 48 016 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 48 016 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28701 400 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 400 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 641 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 641 График
Итого по разделу 8 28000 185 299 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 142 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 142 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 662 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 974 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 636 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 35 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 315 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 13 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 364 График
Итого по разделу 9 29000 2 142 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 028 882 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 886 145 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 497 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 График
индивидуальных предпринимателей 31318 50 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 548 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 30 249 График
кредитных организаций 31415 4 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 30 253 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 99 907 График
нерезидентов 31602 965 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 100 872 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 6 936 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 936 График
Итого по разделу 1 31000 145 615 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 55 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 55 График
Итого по разделу 3 33000 55 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 2 170 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 2 170 График
Итого по разделу 6 36000 2 170 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 195 316 График
гражданам (физическим лицам) 37115 72 018 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 267 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 724 График
в банках-нерезидентах 37303 5 082 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 806 График
Итого по разделу 7 37000 276 140 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 206 802 График
гражданам (физическим лицам) 38115 34 651 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 15 943 График
кредитным организациям 38118 1 731 График
банкам-нерезидентам 38119 61 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 259 188 График
Итого по разделу 8 38000 259 188 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 683 168 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 929 График
гражданам (физическим лицам) 41115 52 807 График
юридическим лицам - нерезидентам 41116 26 537 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 82 273 График
Итого по разделу 1 41000 82 273 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 6 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 6 График
Итого по разделу 2 42000 6 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 491 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 329 346 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 192 891 График
Итого по разделу 6 46000 522 728 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 906 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 167 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 38 315 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 8 517 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 222 График
другие комиссионные расходы 47109 894 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 49 021 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 38 924 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 93 581 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 10 426 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 142 931 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 64 632 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 501 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 4 606 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 7 756 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 77 495 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 125 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 125 График
Итого по разделу 7 47000 269 572 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 157 282 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 946 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 46 260 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 3 672 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 127 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 208 287 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 202 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 047 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 249 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 554 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 156 График
амортизация по нематериальным активам 48303 753 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 463 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 48 181 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 057 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 790 График
служебные командировки 48405 504 График
охрана 48406 6 493 График
реклама 48407 392 График
представительские расходы 48408 175 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 18 974 График
аудит 48410 1 115 График
страхование 48412 11 521 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 850 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 237 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 107 289 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 55 График
судебные и арбитражные издержки 48602 81 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 36 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 172 График
Итого по разделу 8 48000 322 460 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 197 039 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 880 207 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 938 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 875 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 875 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 1 937 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 1 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.