Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 086 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 645 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 146 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 750 График
в кредитных организациях 11215 329 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 079 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 597 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 597 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 47 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 График
Итого по разделу 1 11000 203 601 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 404 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 3 График
индивидуальным предпринимателям 12114 14 График
гражданам (физическим лицам) 12115 119 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 540 График
Итого по разделу 2 12000 540 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 234 812 График
гражданам (физическим лицам) 15115 167 855 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 402 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 699 График
в банках-нерезидентах 15303 8 172 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 16 871 График
Итого по разделу 5 15000 419 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 623 679 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 963 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 963 График
Итого по разделу 2 22000 963 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 181 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 181 График
Итого по разделу 4 24000 2 181 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 358 График
Евро 26102 1 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 647 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 315 615 График
Евро 26202 49 486 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 157 График
Швейцарских франков 26204 98 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 365 356 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 416 417 График
по Евро 26302 133 435 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 645 График
по Швейцарским франкам 26304 6 271 График
по другим валютам 26306 469 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 562 237 График
Итого по разделу 6 26000 935 240 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 172 График
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 201 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 300 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 356 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 835 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 579 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 579 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 6 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 949 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 349 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 544 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 234 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 25 115 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 31 197 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 240 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 240 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 16 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 91 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 107 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 96 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 96 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 125 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 23 090 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 23 215 График
Итого по разделу 7 27000 86 470 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 585 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 68 543 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 78 128 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 24 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 875 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 899 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 600 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 600 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 330 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 330 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 657 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 657 График
Итого по разделу 8 28000 89 614 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 330 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 271 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 601 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 9 График
Итого по разделу 9 29000 611 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 115 079 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 738 758 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 323 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 707 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 030 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 12 355 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 355 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 81 956 График
нерезидентов 31602 6 647 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 88 603 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 864 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 864 График
Итого по разделу 1 31000 110 852 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 11 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 График
Итого по разделу 4 34000 11 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 180 451 График
гражданам (физическим лицам) 37115 127 235 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 307 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 9 184 График
в банках-нерезидентах 37303 8 836 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 18 020 График
Итого по разделу 7 37000 325 706 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 436 569 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 284 График
негосударственным некоммерческим организациям 41113 75 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 758 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 117 График
Итого по разделу 1 41000 3 117 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 135 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 135 График
Итого по разделу 2 42000 135 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 489 График
Евро 46102 135 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 624 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 258 013 График
Евро 46202 31 649 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 16 График
Швейцарских франков 46204 56 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 289 734 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 473 865 График
по Евро 46302 126 825 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 167 График
по Швейцарским франкам 46304 5 314 График
по другим валютам 46306 390 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 611 561 График
Итого по разделу 6 46000 901 919 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 148 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 96 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 19 488 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 100 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 118 График
другие комиссионные расходы 47109 4 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 20 954 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 9 205 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 122 458 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 131 663 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 387 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 387 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 976 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 976 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 4 750 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 4 750 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 375 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 375 График
Итого по разделу 7 47000 165 105 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 89 698 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 711 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 690 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 962 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 120 061 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 220 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 824 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 254 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 298 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 392 График
амортизация по нематериальным активам 48303 560 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 952 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 31 395 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 137 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 938 График
служебные командировки 48405 153 График
охрана 48406 4 303 График
реклама 48407 83 График
представительские расходы 48408 110 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 834 График
аудит 48410 970 График
страхование 48412 39 150 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 113 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 623 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 94 809 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 001 График
судебные и арбитражные издержки 48602 55 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 46 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 103 График
Итого по разделу 8 48000 225 223 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 295 499 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 732 068 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 690 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 978 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 978 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 288 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 288 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.