Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 714 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 157 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 750 График
в кредитных организациях 11215 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 47 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 График
Итого по разделу 1 11000 108 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 195 График
индивидуальным предпринимателям 12114 14 График
гражданам (физическим лицам) 12115 63 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 272 График
Итого по разделу 2 12000 272 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 113 270 График
гражданам (физическим лицам) 15115 102 750 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 216 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 307 График
в банках-нерезидентах 15303 3 780 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 087 График
Итого по разделу 5 15000 224 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 333 318 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 963 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 963 График
Итого по разделу 2 22000 963 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 792 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 792 График
Итого по разделу 4 24000 1 792 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 322 График
Евро 26102 499 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 821 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 95 634 График
Евро 26202 23 112 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 125 График
Швейцарских франков 26204 47 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 118 918 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 154 690 График
по Евро 26302 47 291 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 919 График
по Швейцарским франкам 26304 2 227 График
по другим валютам 26306 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 206 285 График
Итого по разделу 6 26000 328 024 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 89 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 832 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 069 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 345 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 246 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 4 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 971 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 158 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 280 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 494 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 12 468 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 375 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 234 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 234 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 16 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 60 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 76 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 25 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 25 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 48 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 649 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 697 График
Итого по разделу 7 27000 42 742 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 635 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 26 806 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 32 441 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 15 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 934 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 949 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 948 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 948 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 330 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 330 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 460 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 460 График
Итого по разделу 8 28000 39 128 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 График
Итого по разделу 9 29000 1 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 412 650 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 745 968 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 688 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 703 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 391 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 5 990 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 990 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 42 876 График
нерезидентов 31602 4 126 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 47 002 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 472 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 472 График
Итого по разделу 1 31000 57 855 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 11 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 График
Итого по разделу 4 34000 11 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 74 817 График
гражданам (физическим лицам) 37115 73 091 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 147 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 398 График
в банках-нерезидентах 37303 4 138 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 536 График
Итого по разделу 7 37000 156 444 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 214 310 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 284 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 758 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 042 График
Итого по разделу 1 41000 3 042 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 135 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 135 График
Итого по разделу 2 42000 135 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 52 График
Евро 46102 27 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 79 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 99 006 График
Евро 46202 18 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 11 График
Швейцарских франков 46204 8 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 117 915 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 154 953 График
по Евро 46302 41 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 692 График
по Швейцарским франкам 46304 1 988 График
по другим валютам 46306 123 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 200 103 График
Итого по разделу 6 46000 318 097 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 370 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 38 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 347 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 83 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 61 График
другие комиссионные расходы 47109 4 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 903 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 814 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 61 047 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 65 861 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 089 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 089 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 326 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 326 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 График
Итого по разделу 7 47000 77 191 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 45 640 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 854 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 835 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 440 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 61 769 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 559 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 258 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 817 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 216 График
амортизация по нематериальным активам 48303 280 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 496 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 465 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 481 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 097 График
служебные командировки 48405 37 График
охрана 48406 1 726 График
реклама 48407 49 График
представительские расходы 48408 59 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 609 График
страхование 48412 18 795 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 109 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 515 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 44 942 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 19 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 19 График
Итого по разделу 8 48000 111 043 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 509 508 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 723 818 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 150 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 22 150 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 22 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.