Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 159 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 155 974 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 315 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 750 График
в кредитных организациях 11215 2 922 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 672 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 169 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 169 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 47 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 График
Итого по разделу 1 11000 321 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 753 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 3 График
индивидуальным предпринимателям 12114 14 График
гражданам (физическим лицам) 12115 190 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 960 График
Итого по разделу 2 12000 960 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 309 407 График
гражданам (физическим лицам) 15115 219 125 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 528 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 12 476 График
в банках-нерезидентах 15303 10 917 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 23 393 График
Итого по разделу 5 15000 551 925 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 874 424 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 50 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 График
Итого по разделу 1 21000 50 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 963 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 963 График
Итого по разделу 2 22000 963 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 541 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 541 График
Итого по разделу 4 24000 2 541 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 3 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 График
Итого по разделу 5 25000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 537 График
Евро 26102 2 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 637 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 509 075 График
Евро 26202 82 543 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 221 График
Швейцарских франков 26204 113 График
других валют 26206 54 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 592 006 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 554 311 График
по Евро 26302 193 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 609 График
по Швейцарским франкам 26304 9 825 График
по другим валютам 26306 886 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 768 444 График
Итого по разделу 6 26000 1 373 087 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 259 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 303 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 595 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 918 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 526 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 040 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 639 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 639 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 10 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 688 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 538 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 823 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 129 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 40 689 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 49 877 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 860 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 4 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 864 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 16 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 92 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 108 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 134 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 134 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 210 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 34 280 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 34 490 График
Итого по разделу 7 27000 132 455 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 765 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 89 395 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 103 160 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 38 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 10 661 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 10 699 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 581 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 581 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 360 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 360 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28701 1 878 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 1 878 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 714 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 714 График
Итого по разделу 8 28000 122 392 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 997 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 075 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 072 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 14 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 14 График
Итого по разделу 9 29000 3 087 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 634 578 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 509 002 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 993 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 029 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 022 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 21 321 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 21 321 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 120 327 График
нерезидентов 31602 7 015 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 127 342 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 814 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 814 График
Итого по разделу 1 31000 164 499 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 11 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 График
Итого по разделу 4 34000 11 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 259 530 График
гражданам (физическим лицам) 37115 150 278 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 409 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 13 675 График
в банках-нерезидентах 37303 12 359 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 26 034 График
Итого по разделу 7 37000 435 842 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 600 352 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 284 График
негосударственным некоммерческим организациям 41113 75 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 758 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 117 График
Итого по разделу 1 41000 3 117 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 135 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 135 График
Итого по разделу 2 42000 135 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 812 График
Евро 46102 237 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 049 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 436 494 График
Евро 46202 70 574 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 41 График
Швейцарских франков 46204 60 График
других валют 46206 25 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 507 194 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 630 684 График
по Евро 46302 181 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 8 601 График
по Швейцарским франкам 46304 8 020 График
по другим валютам 46306 822 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 829 898 График
Итого по разделу 6 46000 1 338 141 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 821 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 153 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 31 202 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 118 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 244 График
другие комиссионные расходы 47109 6 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 33 544 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 856 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 149 591 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 163 447 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 9 927 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 3 092 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 13 019 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 580 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 580 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 6 859 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 6 859 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 386 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 386 График
Итого по разделу 7 47000 222 835 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 135 002 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 608 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 40 135 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 339 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 179 094 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 220 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 552 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 906 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 678 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 473 График
амортизация по нематериальным активам 48303 823 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 296 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 46 973 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 832 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 218 График
служебные командировки 48405 397 График
охрана 48406 6 698 График
реклама 48407 101 График
представительские расходы 48408 164 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 496 График
аудит 48410 1 150 График
страхование 48412 57 756 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 834 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 330 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 140 949 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 040 График
судебные и арбитражные издержки 48602 181 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 51 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 273 График
Итого по разделу 8 48000 335 290 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 899 518 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 499 870 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 132 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 263 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 263 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 869 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 869 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.