Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 256 713 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 784 График
гражданам (физическим лицам) 11115 225 355 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 485 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 796 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 930 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 303 График
прочих нерезидентов 11508 3 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 306 График
Итого по разделу 1 11000 488 887 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 074 График
гражданам (физическим лицам) 12115 334 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 408 График
Итого по разделу 2 12000 1 408 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 523 116 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 3 282 График
гражданам (физическим лицам) 15115 188 114 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 714 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 741 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 491 График
в банках-нерезидентах 15303 12 394 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 13 885 График
Итого по разделу 5 15000 729 138 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 219 433 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 965 График
гражданам (физическим лицам) 21115 5 248 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 213 График
Итого по разделу 1 21000 8 213 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 51 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 График
Российской Федерации 22201 44 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 3 512 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 3 512 График
Итого по разделу 2 22000 3 607 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 269 График
нерезидентов 24402 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 272 График
Итого по разделу 4 24000 2 272 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 11 849 График
Евро 26102 2 665 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 514 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 467 666 График
Евро 26202 60 705 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 167 График
Швейцарских франков 26204 370 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 528 908 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 158 050 График
по Евро 26302 240 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 644 График
по Швейцарским франкам 26304 24 821 График
по другим валютам 26306 660 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 433 171 График
Итого по разделу 6 26000 1 976 593 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 284 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 334 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 59 995 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 843 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 356 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 215 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 4 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 632 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 632 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 270 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 351 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 55 612 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 70 501 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 11 135 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 4 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 11 139 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 263 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 744 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 007 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 95 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 95 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 285 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 48 635 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 48 920 График
Итого по разделу 7 27000 203 211 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 53 774 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 225 948 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 279 722 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 33 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 15 652 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 15 685 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 929 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 929 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 8 709 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 8 709 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 701 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 701 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 526 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 526 График
Итого по разделу 8 28000 307 272 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 309 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 310 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 076 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 949 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 7 025 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 7 336 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 508 504 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 727 937 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 368 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 368 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 900 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 699 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 3 715 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 314 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 21 054 График
кредитных организаций 31415 1 График
Банка России 31417 144 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 21 199 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 208 667 График
нерезидентов 31602 19 847 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 228 514 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 242 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 242 График
Итого по разделу 1 31000 263 637 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 22 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 22 График
Итого по разделу 4 34000 22 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 467 872 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 657 График
гражданам (физическим лицам) 37115 183 008 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 653 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 741 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 060 График
в банках-нерезидентах 37303 12 675 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 19 735 График
Итого по разделу 7 37000 674 013 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 937 672 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 8 589 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 589 График
Итого по разделу 1 41000 8 589 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 42 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 42 График
Итого по разделу 2 42000 42 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 266 График
Евро 46102 74 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 340 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 526 115 График
Евро 46202 76 408 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 145 График
Швейцарских франков 46204 405 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 603 073 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 133 381 График
по Евро 46302 238 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 7 982 График
по Швейцарским франкам 46304 24 333 График
по другим валютам 46306 645 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 404 417 График
Итого по разделу 6 46000 2 007 830 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 062 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 432 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 45 739 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 539 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 224 График
другие комиссионные расходы 47109 19 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 49 015 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 47 851 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 377 416 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 425 267 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 620 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 1 402 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 022 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 169 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 5 924 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 9 093 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 1 333 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 333 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 128 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 128 График
Итого по разделу 7 47000 486 858 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 193 049 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 234 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 53 158 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 746 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 252 190 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 389 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 125 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 17 694 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 19 208 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 642 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 155 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 797 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 52 744 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 170 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 9 073 График
служебные командировки 48405 609 График
охрана 48406 6 257 График
реклама 48407 255 График
представительские расходы 48408 303 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 665 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 13 744 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 097 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 108 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 116 275 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 256 График
судебные и арбитражные издержки 48602 175 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 600 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 90 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 122 График
Итого по разделу 8 48000 394 592 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 897 911 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 835 583 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 107 646 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 45 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 45 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 107 691 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 107 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.