Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
194 203 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
3 700 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
167 031 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
364 934 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
347 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
804 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 151 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
34 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
3 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
37 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
366 124 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
849 |
|
гражданам (физическим лицам) |
12115 |
230 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 079 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 079 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
425 300 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
15113 |
3 186 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
126 941 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
555 427 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
15212 |
238 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
238 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в банках-нерезидентах |
15303 |
8 061 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
8 061 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
563 726 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
930 929 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
негосударственным коммерческим организациям |
21112 |
2 965 |
|
гражданам (физическим лицам) |
21115 |
5 248 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
8 213 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
8 213 |
|
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
51 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
51 |
|
|
Российской Федерации |
22201 |
5 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
5 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
56 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
1 775 |
|
нерезидентов |
24402 |
3 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
1 778 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 778 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
5 846 |
|
Евро |
26102 |
1 630 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
7 476 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
375 792 |
|
Евро |
26202 |
47 514 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
136 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
185 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
423 627 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
966 087 |
|
по Евро |
26302 |
190 300 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
6 531 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
19 372 |
|
по другим валютам |
26306 |
515 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 182 805 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 613 908 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
202 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
35 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
237 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
1 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
44 627 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
7 098 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
891 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
52 617 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27401 |
2 |
|
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
6 309 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
446 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
2 481 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
1 699 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
39 566 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
50 503 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
8 667 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27504 |
4 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
8 671 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
252 |
|
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27604 |
528 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
780 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27802 |
36 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
36 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
205 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
37 008 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
37 213 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
150 057 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
45 867 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
106 747 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
152 614 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
14 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
11 141 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
11 155 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
1 341 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
1 341 |
|
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600) |
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
28601 |
701 |
|
Итого по символам 28601, 28602 |
28600 |
701 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
494 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
494 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
166 305 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
265 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
265 |
|
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
4 894 |
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
1 484 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
6 378 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
1 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
1 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 644 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 946 961 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
2 877 890 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от кредитных организаций |
31102 |
368 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
368 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
2 265 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31313 |
1 515 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
31314 |
2 782 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
6 562 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
юридических лиц - нерезидентов |
31414 |
14 685 |
|
Банка России |
31417 |
72 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
14 757 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
158 063 |
|
нерезидентов |
31602 |
15 117 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
173 180 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
3 375 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
3 375 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
198 242 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
366 380 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
37113 |
2 656 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
110 715 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
479 751 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
37212 |
373 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
373 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
1 |
|
в банках-нерезидентах |
37303 |
8 227 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
8 228 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
488 352 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
686 594 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
негосударственным коммерческим организациям |
41112 |
1 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
1 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
1 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
110 |
|
Евро |
46102 |
42 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
152 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
426 224 |
|
Евро |
46202 |
62 279 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
128 |
|
Швейцарских франков |
46204 |
261 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
488 892 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
942 823 |
|
по Евро |
46302 |
188 398 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
5 915 |
|
по Швейцарским франкам |
46304 |
18 742 |
|
по другим валютам |
46306 |
514 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
1 156 392 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
1 645 436 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
1 392 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
329 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
32 463 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
398 |
|
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги |
47107 |
161 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
12 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
34 755 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
41 242 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
190 340 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
231 582 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47501 |
180 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
180 |
|
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600) |
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
47601 |
1 059 |
|
Итого по символам 47601, 47602 |
47600 |
1 059 |
|
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700) |
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено |
47701 |
796 |
|
Итого по символам 47701 - 47704 |
47700 |
796 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
116 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
116 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
268 488 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
148 803 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
3 540 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
41 927 |
|
расходы по выплате выходных пособий |
48108 |
1 648 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
3 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
195 921 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
611 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
11 715 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
12 326 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
3 446 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
875 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
4 321 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
36 500 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
1 333 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
6 911 |
|
служебные командировки |
48405 |
503 |
|
охрана |
48406 |
3 828 |
|
реклама |
48407 |
115 |
|
представительские расходы |
48408 |
102 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
8 359 |
|
аудит |
48410 |
250 |
|
страхование |
48412 |
10 290 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
7 187 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
6 911 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
82 289 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
5 |
|
судебные и арбитражные издержки |
48602 |
175 |
|
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности |
48606 |
1 |
|
расходы на благотворительность и другие подобные расходы |
48607 |
450 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
50 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
681 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
295 538 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
2 209 463 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
2 896 057 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
18 167 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
1 682 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
1 682 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
19 849 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
19 849 |
|