Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 374 760 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 053 График
гражданам (физическим лицам) 11115 226 467 График
кредитным организациям 11118 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 605 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 162 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 122 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 617 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 График
Итого по разделу 1 11000 606 277 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 377 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 89 График
гражданам (физическим лицам) 12115 370 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 836 График
Итого по разделу 2 12000 1 836 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 821 156 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 646 График
гражданам (физическим лицам) 15115 331 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 152 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 286 График
в банках-нерезидентах 15303 14 805 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 15 091 График
Итого по разделу 5 15000 1 168 016 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 776 129 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 439 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 439 График
Итого по разделу 1 21000 439 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 636 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 636 График
прочих нерезидентов 22208 691 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 691 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 870 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 870 График
Итого по разделу 2 22000 3 197 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 064 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 064 График
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900)
других организаций - резидентов 23902 1 223 График
Итого по символам 23901 - 23904 23900 1 223 График
Итого по разделу 3 23000 5 287 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 391 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 391 График
Итого по разделу 4 24000 2 391 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 593 График
Евро 26102 2 723 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 316 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 204 491 График
Евро 26202 149 566 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 851 График
Швейцарских франков 26204 125 График
других валют 26206 55 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 355 088 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 940 599 График
по Евро 26302 1 047 291 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 011 График
по Швейцарским франкам 26304 21 728 График
по другим валютам 26306 4 834 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 027 463 График
Итого по разделу 6 26000 6 394 867 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 192 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 215 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 68 831 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 408 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 652 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 80 896 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 906 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 989 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 339 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 540 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 167 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 46 371 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 62 312 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 32 247 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 3 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 32 250 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 726 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 399 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 125 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 160 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 48 903 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 49 063 График
Итого по разделу 7 27000 226 862 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 160 756 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 41 239 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 201 995 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 30 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 377 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 407 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 422 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 422 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 47 920 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 47 920 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 113 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 113 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28701 23 006 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 23 006 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 41 608 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 41 608 График
Итого по разделу 8 28000 320 471 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 17 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 7 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 7 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 25 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 25 График
Итого по разделу 9 29000 49 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 953 563 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 729 692 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 539 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 539 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 452 График
банков-нерезидентов 31211 74 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 526 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 853 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 7 533 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 7 653 График
банков-нерезидентов 31316 5 295 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 31 334 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 34 944 График
Банка России 31417 211 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 35 155 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 184 177 График
нерезидентов 31602 24 121 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 208 298 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 14 238 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 14 238 График
Итого по разделу 1 31000 295 090 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 891 423 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 226 График
гражданам (физическим лицам) 37115 454 406 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 347 055 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 График
в банках-нерезидентах 37303 10 591 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 10 595 График
Итого по разделу 7 37000 1 357 650 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 652 740 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 12 009 График
гражданам (физическим лицам) 41115 19 303 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 31 312 График
Итого по разделу 1 41000 31 312 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 540 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 540 График
Итого по разделу 2 42000 540 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.43500)
прочих резидентов 43502 2 670 График
Итого по символам 43501 - 43504 43500 2 670 График
Итого по разделу 3 43000 2 670 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 52 График
Евро 46102 110 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 162 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 432 370 График
Евро 46202 118 374 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 107 График
Швейцарских франков 46204 64 График
других валют 46206 61 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 551 976 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 781 440 График
по Евро 46302 1 096 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 16 194 График
по Швейцарским франкам 46304 21 985 График
по другим валютам 46306 6 017 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 922 194 График
Итого по разделу 6 46000 6 474 332 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 265 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 487 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 36 032 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 483 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 73 График
другие комиссионные расходы 47109 9 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 41 349 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 162 160 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 155 696 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 317 856 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 47 761 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 47 761 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 891 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 17 704 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 22 595 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 623 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 623 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 19 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 19 График
Итого по разделу 7 47000 430 203 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 200 935 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 333 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 52 060 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 307 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 258 635 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 026 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 291 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 317 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 051 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 188 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 239 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 27 135 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 838 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 060 График
служебные командировки 48405 300 График
охрана 48406 2 170 График
реклама 48407 726 График
представительские расходы 48408 136 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 458 График
аудит 48410 950 График
страхование 48412 17 167 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 390 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 555 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 101 885 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 324 График
судебные и арбитражные издержки 48602 418 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 114 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 111 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 88 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 055 График
Итого по разделу 8 48000 382 131 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 321 188 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 973 928 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 244 236 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 244 236 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 153 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 153 График
Итого по разделу 1 71000 153 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 763 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 763 График
Итого по разделу 2 72000 763 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 610 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 244 846 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.