Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 199 607 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 533 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 981 График
кредитным организациям 11118 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 311 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 88 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 617 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 График
Итого по разделу 1 11000 312 036 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 594 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 71 График
гражданам (физическим лицам) 12115 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 874 График
Итого по разделу 2 12000 874 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 427 062 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 45 График
гражданам (физическим лицам) 15115 98 809 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 525 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 231 График
в банках-нерезидентах 15303 7 551 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 782 График
Итого по разделу 5 15000 533 698 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 846 608 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 636 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 636 График
прочих нерезидентов 22208 691 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 691 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 870 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 870 График
Итого по разделу 2 22000 3 197 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 064 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 064 График
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900)
других организаций - резидентов 23902 1 223 График
Итого по символам 23901 - 23904 23900 1 223 График
Итого по разделу 3 23000 5 287 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 518 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 518 График
Итого по разделу 4 24000 1 518 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 275 График
Евро 26102 1 694 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 969 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 819 109 График
Евро 26202 106 273 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 597 График
Швейцарских франков 26204 48 График
других валют 26206 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 926 060 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 090 649 График
по Евро 26302 817 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 561 График
по Швейцарским франкам 26304 13 247 График
по другим валютам 26306 3 407 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 932 034 График
Итого по разделу 6 26000 4 866 063 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 84 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 347 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 427 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 647 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 423 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 899 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 838 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 143 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 629 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 155 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 20 634 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 28 298 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 17 423 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 17 423 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 489 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 625 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 114 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 61 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 24 774 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 24 835 График
Итого по разделу 7 27000 110 190 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 56 391 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 20 253 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 76 644 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 17 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 108 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 125 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 962 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 962 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 861 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 861 График
Итого по разделу 8 28000 80 592 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 17 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 19 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 19 График
Итого по разделу 9 29000 36 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 066 883 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 913 491 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 073 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 073 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 323 График
банков-нерезидентов 31211 53 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 376 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 694 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 845 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 442 График
банков-нерезидентов 31316 5 295 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 21 276 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 22 823 График
Банка России 31417 202 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 23 025 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 80 231 График
нерезидентов 31602 12 566 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 92 797 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 746 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 746 График
Итого по разделу 1 31000 148 293 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 356 071 График
гражданам (физическим лицам) 37115 146 080 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 502 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 График
в банках-нерезидентах 37303 4 935 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 939 График
Итого по разделу 7 37000 507 090 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 655 383 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 5 743 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 439 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 7 182 График
Итого по разделу 1 41000 7 182 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 540 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 540 График
Итого по разделу 2 42000 540 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.43500)
прочих резидентов 43502 2 670 График
Итого по символам 43501 - 43504 43500 2 670 График
Итого по разделу 3 43000 2 670 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 43 График
Евро 46102 88 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 131 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 986 046 График
Евро 46202 90 439 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 898 График
Швейцарских франков 46204 2 График
других валют 46206 61 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 077 446 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 964 125 График
по Евро 46302 850 720 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 9 447 График
по Швейцарским франкам 46304 13 625 График
по другим валютам 46306 4 117 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 842 034 График
Итого по разделу 6 46000 4 919 611 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 272 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 144 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 404 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 999 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 13 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 832 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 78 485 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 587 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 96 072 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 267 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 267 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 623 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 623 График
Итого по разделу 7 47000 117 794 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 98 769 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 364 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 940 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 90 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 129 163 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 102 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 100 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 202 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 440 График
амортизация по нематериальным активам 48303 574 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 014 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 702 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 333 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 893 График
служебные командировки 48405 213 График
охрана 48406 995 График
реклама 48407 554 График
представительские расходы 48408 57 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 145 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 5 174 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 690 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 530 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 51 736 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 182 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 300 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 50 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 532 График
Итого по разделу 8 48000 188 647 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 236 444 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 891 827 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 664 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 21 664 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 153 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 153 График
Итого по разделу 1 71000 153 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 763 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 763 График
Итого по разделу 2 72000 763 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 610 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 21 054 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.