Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 293 075 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 166 099 График
кредитным организациям 11118 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 461 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 162 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 121 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 617 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 График
Итого по разделу 1 11000 462 367 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 026 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 86 График
гражданам (физическим лицам) 12115 301 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 413 График
Итого по разделу 2 12000 1 413 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 666 139 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 88 График
гражданам (физическим лицам) 15115 199 319 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 865 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 231 График
в банках-нерезидентах 15303 10 950 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 11 181 График
Итого по разделу 5 15000 876 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 340 507 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 439 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 439 График
Итого по разделу 1 21000 439 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 636 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 636 График
прочих нерезидентов 22208 691 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 691 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 870 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 870 График
Итого по разделу 2 22000 3 197 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 064 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 064 График
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900)
других организаций - резидентов 23902 1 223 График
Итого по символам 23901 - 23904 23900 1 223 График
Итого по разделу 3 23000 5 287 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 034 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 034 График
Итого по разделу 4 24000 2 034 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 743 График
Евро 26102 2 263 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 006 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 021 119 График
Евро 26202 123 413 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 691 График
Швейцарских франков 26204 73 График
других валют 26206 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 145 329 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 526 693 График
по Евро 26302 947 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 904 График
по Швейцарским франкам 26304 17 055 График
по другим валютам 26306 4 198 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 506 184 График
Итого по разделу 6 26000 5 661 519 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 131 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 149 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 215 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 799 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 958 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 977 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 904 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 174 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 227 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 592 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 641 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 32 657 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 44 195 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 25 075 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 3 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 25 078 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 560 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 014 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 574 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 100 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 36 952 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 37 052 График
Итого по разделу 7 27000 166 026 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 111 081 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 27 222 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 138 303 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 24 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 244 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 268 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 250 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 250 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 750 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 750 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 41 017 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 41 017 График
Итого по разделу 8 28000 184 588 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 17 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 7 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 7 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 21 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 График
Итого по разделу 9 29000 45 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 023 135 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 363 642 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 318 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 318 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 452 График
банков-нерезидентов 31211 72 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 524 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 824 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 5 830 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 6 244 График
банков-нерезидентов 31316 5 295 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 27 193 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 29 662 График
Банка России 31417 211 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 29 873 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 130 406 График
нерезидентов 31602 18 525 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 148 931 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 10 927 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 10 927 График
Итого по разделу 1 31000 221 766 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 753 804 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 176 График
гражданам (физическим лицам) 37115 359 918 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 114 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 График
в банках-нерезидентах 37303 7 993 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 997 График
Итого по разделу 7 37000 1 122 895 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 344 661 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 5 743 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 439 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 7 182 График
Итого по разделу 1 41000 7 182 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 540 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 540 График
Итого по разделу 2 42000 540 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.43500)
прочих резидентов 43502 2 670 График
Итого по символам 43501 - 43504 43500 2 670 График
Итого по разделу 3 43000 2 670 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 45 График
Евро 46102 96 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 141 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 232 169 График
Евро 46202 101 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 957 График
Швейцарских франков 46204 58 График
других валют 46206 61 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 334 457 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 384 955 График
по Евро 46302 971 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 13 213 График
по Швейцарским франкам 46304 17 222 График
по другим валютам 46306 5 004 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 391 559 График
Итого по разделу 6 46000 5 726 157 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 792 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 282 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 25 226 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 249 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 13 График
другие комиссионные расходы 47109 3 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 29 565 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 132 489 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 83 483 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 215 972 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 959 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 959 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 623 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 623 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 8 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 График
Итого по разделу 7 47000 250 127 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 146 814 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 852 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 39 754 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 198 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 190 618 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 589 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 879 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 468 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 787 График
амортизация по нематериальным активам 48303 880 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 667 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 956 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 550 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 024 График
служебные командировки 48405 258 График
охрана 48406 1 566 График
реклама 48407 671 График
представительские расходы 48408 93 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 207 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 7 856 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 490 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 599 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 72 720 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 24 График
судебные и арбитражные издержки 48602 277 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 114 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 450 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 60 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 925 График
Итого по разделу 8 48000 277 398 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 264 074 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 7 608 735 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 245 093 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 13 927 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 13 927 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 153 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 153 График
Итого по разделу 1 71000 153 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 763 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 763 График
Итого по разделу 2 72000 763 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 610 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.