Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 385 626 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 218 813 График
кредитным организациям 11118 205 График
банкам-нерезидентам 11119 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 604 966 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 146 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 163 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 873 График
прочих нерезидентов 11508 5 686 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 559 График
Итого по разделу 1 11000 612 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 296 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 070 906 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 070 906 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 487 График
Итого по разделу 2 12000 2 198 875 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 304 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 304 График
Итого по разделу 3 13000 22 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 718 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 721 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 528 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 528 График
Итого по разделу 5 15000 7 728 622 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 575 График
По другим операциям 16203 54 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 623 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 586 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 753 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 549 848 График
Итого по символам 16301-16306 16300 560 187 График
Итого по разделу 6 16000 615 810 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 052 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 97 049 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 092 График
Итого по разделу 7 17000 104 144 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 811 563 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 366 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 104 144 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 282 443 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 927 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 881 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 646 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 302 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 995 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 888 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 535 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 600 График
Банков-нерезидентов 21316 9 409 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 432 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 40 942 График
Банка России 21417 6 099 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 041 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 755 График
Нерезидентов 21602 23 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 206 932 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 289 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 289 График
Итого по разделу 1 21000 341 570 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 935 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 935 469 График
Итого по разделу 2 22000 1 935 469 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 178 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 299 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 477 График
Итого по разделу 3 23000 477 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 551 График
от кредитных организаций 24102 7 949 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 951 533 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 824 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 824 График
Итого по разделу 4 24000 7 952 357 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 625 График
форварды 25202 2 882 График
опционы 25203 32 966 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 674 График
По другим операциям 25206 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 253 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 612 349 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 612 349 График
Итого по разделу 5 25000 652 602 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 271 График
Евро 26102 39 915 График
Швейцарских франков 26104 11 674 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 193 860 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 299 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 301 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 888 График
по Евро 26302 4 251 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 155 График
по Японским иенам 26305 5 566 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 377 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 237 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 299 График
Серебра 26402 1 130 График
Платины 26403 1 757 График
Палладия 26404 701 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 534 График
Аудит 26408 455 График
Страхование 26410 14 176 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 837 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 614 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 565 График
Итого по разделу 6 26000 293 963 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Другие расходы 27308 65 209 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 809 График
Итого по разделу 7 27000 65 819 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 102 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 102 График
Итого по разделу 8 28000 1 102 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 186 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 277 039 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 899 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 819 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 242 257 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 243 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 084 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.