Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 410 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 209 473 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 596 График
кредитным организациям 11118 562 График
банкам-нерезидентам 11119 1 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 622 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 191 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 204 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 629 График
в кредитных организациях 11402 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 645 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 274 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 274 График
Итого по разделу 1 11000 625 252 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 174 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 095 674 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 095 674 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 850 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 850 График
Итого по разделу 2 12000 2 192 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 804 355 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 804 603 График
Итого по разделу 5 15000 4 804 603 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 605 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 605 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 519 График
По другим операциям 16203 48 789 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 308 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 170 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 586 501 График
Итого по символам 16301-16306 16300 586 684 График
Итого по разделу 6 16000 652 597 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 313 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 358 График
Итого по символам 17301-17306 17300 358 График
Итого по разделу 7 17000 15 676 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 818 161 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 457 200 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 676 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 291 037 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 142 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 245 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 679 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 385 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 064 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 071 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 690 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 550 График
Банков-нерезидентов 21316 8 709 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 020 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 850 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 850 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 134 График
Нерезидентов 21602 16 031 График
Итого по символам 21601-21602 21600 159 165 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 008 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 008 График
Итого по разделу 1 21000 252 352 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 680 373 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 680 373 График
Итого по разделу 2 22000 1 680 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 287 График
Итого по разделу 3 23000 287 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 053 График
от кредитных организаций 24102 5 271 863 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 272 916 График
Итого по разделу 4 24000 5 272 916 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 777 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 777 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 494 График
форварды 25202 2 587 График
опционы 25203 32 760 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 504 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 380 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 706 777 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 706 777 График
Итого по разделу 5 25000 751 934 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 035 График
Евро 26102 33 450 График
Швейцарских франков 26104 2 099 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 178 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 816 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 380 График
по Евро 26302 2 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 901 График
по Японским иенам 26305 4 485 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 680 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 350 График
Серебра 26402 790 График
Платины 26403 1 724 График
Палладия 26404 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 803 График
Аудит 26408 405 График
Страхование 26410 14 229 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 279 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 952 График
Итого по разделу 6 26000 250 035 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Другие расходы 27308 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 770 График
Итого по разделу 7 27000 770 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 329 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 23 329 График
Итого по разделу 8 28000 23 329 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 82 370 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 932 725 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 275 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 770 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 208 667 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 231 996 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 041 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.