Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 401 642 График
гражданам (физическим лицам) 11115 172 338 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 156 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 62 График
кредитным организациям 11118 908 График
банкам-нерезидентам 11119 2 215 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 579 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 508 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 221 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 График
в кредитных организациях 11402 90 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 111 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 109 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 109 График
Итого по разделу 1 11000 583 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 481 984 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 481 984 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 149 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 149 График
Итого по разделу 2 12000 548 076 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 777 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 777 004 График
Итого по разделу 5 15000 1 777 004 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 643 График
По другим операциям 16203 21 403 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 059 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 162 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 510 988 График
Итого по символам 16301-16306 16300 511 152 График
Итого по разделу 6 16000 533 211 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 748 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 748 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 7 749 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 131 346 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 310 215 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 749 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 449 310 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 365 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 366 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 060 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 061 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 464 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 786 График
Банков-нерезидентов 21316 10 399 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 649 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 111 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 111 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 162 534 График
Нерезидентов 21602 6 920 График
Итого по символам 21601-21602 21600 169 454 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 148 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 148 График
Итого по разделу 1 21000 256 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 449 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 449 405 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 783 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 783 График
Итого по разделу 2 22000 450 188 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 253 График
от кредитных организаций 24102 1 826 782 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 827 035 График
Итого по разделу 4 24000 1 827 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 438 График
форварды 25202 1 722 График
опционы 25203 12 757 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 605 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 552 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 566 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 566 132 График
Итого по разделу 5 25000 582 684 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 482 График
Евро 26102 27 787 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 269 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 871 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 875 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 922 График
по Евро 26302 2 069 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 563 График
по Японским иенам 26305 4 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 056 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 252 График
Серебра 26402 875 График
Платины 26403 1 555 График
Палладия 26404 381 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 153 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 12 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 163 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 373 График
Итого по разделу 6 26000 219 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 000 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Другие расходы 27308 431 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 031 График
Итого по разделу 7 27000 4 031 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 330 График
Итого по разделу 8 28000 20 330 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 010 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 706 977 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 629 292 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 031 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 340 300 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 360 630 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 680 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 680 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.