Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 186 661 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 666 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 386 График
банкам-нерезидентам 11119 531 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 269 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 301 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 210 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 210 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 График
в кредитных организациях 11402 47 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 68 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 542 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 542 График
Итого по разделу 1 11000 271 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 331 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 261 805 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 261 805 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 272 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 272 График
Итого по разделу 2 12000 291 408 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 874 313 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 874 313 График
Итого по разделу 5 15000 874 313 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 319 График
По другим операциям 16203 8 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 880 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 198 437 График
Итого по символам 16301-16306 16300 198 516 График
Итого по разделу 6 16000 207 396 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 837 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 837 График
Итого по разделу 7 17000 3 837 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 562 780 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 081 709 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 837 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 648 326 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 440 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 441 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 671 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 672 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 129 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 935 График
Банков-нерезидентов 21316 4 745 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 809 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 217 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 217 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 962 График
Нерезидентов 21602 1 715 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 979 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 979 График
Итого по разделу 1 21000 123 795 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 220 040 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 220 040 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 783 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 783 График
Итого по разделу 2 22000 220 823 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 149 График
от кредитных организаций 24102 919 037 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 919 186 График
Итого по разделу 4 24000 919 186 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 782 График
форварды 25202 687 График
опционы 25203 4 887 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 306 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 676 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 242 814 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 814 График
Итого по разделу 5 25000 249 490 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 225 График
Евро 26102 14 381 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 606 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 354 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 356 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 468 График
по Евро 26302 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 243 График
по Японским иенам 26305 1 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 476 График
Платины 26403 697 График
Палладия 26404 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 265 График
Аудит 26408 100 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 6 285 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 380 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 051 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 400 График
Итого по разделу 6 26000 100 738 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 000 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 342 График
Итого по разделу 7 27000 3 342 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 770 График
Итого по разделу 8 28000 7 770 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 952 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 344 618 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 269 414 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 342 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 617 374 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 625 144 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 182 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.