Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 245 785 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 852 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 148 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 985 График
банкам-нерезидентам 11119 9 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 354 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 204 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 696 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 697 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 393 График
в кредитных организациях 11402 70 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 463 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 333 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 333 График
Итого по разделу 1 11000 357 919 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 637 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 316 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 316 950 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 740 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 740 График
Итого по разделу 2 12000 360 327 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 772 178 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 772 895 График
Итого по разделу 5 15000 1 772 895 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 240 График
По другим операциям 16203 7 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 606 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 157 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 276 647 График
Итого по символам 16301-16306 16300 276 804 График
Итого по разделу 6 16000 284 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 442 График
Итого по символам 17101-17103 17100 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 718 246 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 057 305 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 776 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 671 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 671 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 441 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 442 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 206 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 550 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 229 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 184 График
Банков-нерезидентов 21316 697 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 866 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 306 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 306 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 571 График
Нерезидентов 21602 1 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 108 672 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 880 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 880 График
Итого по разделу 1 21000 163 837 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 329 724 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 329 724 График
Итого по разделу 2 22000 329 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 755 798 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 755 798 График
Итого по разделу 4 24000 1 755 798 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 249 График
форварды 25202 806 График
опционы 25203 1 293 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 177 График
По другим операциям 25206 1 519 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 361 086 График
опционы 25303 53 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 361 139 График
Итого по разделу 5 25000 366 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 362 График
Евро 26102 17 724 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 086 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 948 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 238 График
по Евро 26302 720 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 776 График
по Японским иенам 26305 3 321 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 093 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 498 График
Платины 26403 886 График
Палладия 26404 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 022 График
Аудит 26408 368 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 7 764 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 532 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 704 График
Итого по разделу 6 26000 128 835 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 460 График
Итого по разделу 7 27000 660 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 066 График
Итого по разделу 8 28000 13 066 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 977 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 493 561 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 250 816 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 660 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 745 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 758 103 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 911 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.