Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 430 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 160 График
кредитным организациям 11118 402 График
банкам-нерезидентам 11119 1 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 226 График
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 238 График
Итого по разделу 1 11000 70 516 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 032 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 768 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 768 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 012 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 012 График
Итого по разделу 2 12000 23 812 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 184 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 184 761 График
Итого по разделу 5 15000 184 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 236 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 236 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 735 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 790 График
Итого по разделу 6 16000 60 026 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 302 График
Итого по символам 17101-17103 17100 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 321 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 328 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 244 787 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 321 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 339 436 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 430 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 906 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 906 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 165 График
Банков-нерезидентов 21316 483 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 648 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 436 График
Нерезидентов 21602 181 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 617 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 128 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 128 График
Итого по разделу 1 21000 28 729 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 192 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 192 График
Итого по разделу 2 22000 8 192 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 190 009 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 190 009 График
Итого по разделу 4 24000 190 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 90 График
форварды 25202 145 График
опционы 25203 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 73 425 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 456 График
Итого по разделу 5 25000 73 890 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 072 График
Евро 26102 5 638 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 710 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 506 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 508 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 217 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 745 График
по Японским иенам 26305 599 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 266 График
Палладия 26404 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 992 График
Страхование 26410 1 350 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 429 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 946 График
Итого по разделу 6 26000 31 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 150 График
Итого по разделу 7 27000 1 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 108 График
Итого по разделу 8 28000 1 108 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 735 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 921 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 295 630 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 333 701 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 334 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 627 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 627 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.