Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 417 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 5 605 График
банкам-нерезидентам 11119 6 701 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 226 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 74 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 236 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 240 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 908 График
в кредитных организациях 11402 42 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 950 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 912 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 912 График
Итого по разделу 1 11000 230 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 416 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 416 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 986 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 986 График
Итого по разделу 2 12000 92 581 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 094 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 094 455 График
Итого по разделу 5 15000 1 094 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 График
По другим операциям 16203 5 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 165 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 369 720 График
Итого по символам 16301-16306 16300 369 885 График
Итого по разделу 6 16000 374 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 805 График
Итого по символам 17101-17103 17100 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 842 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 469 443 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 842 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 793 281 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 596 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 596 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 893 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 893 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 168 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 169 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 288 График
Банков-нерезидентов 21316 1 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 725 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 467 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 467 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 840 График
Нерезидентов 21602 580 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 420 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 338 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 338 График
Итого по разделу 1 21000 105 439 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 194 График
Итого по разделу 2 22000 36 194 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 008 График
от кредитных организаций 24102 1 105 708 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 106 716 График
Итого по разделу 4 24000 1 106 716 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 354 График
форварды 25202 529 График
опционы 25203 900 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 48 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 880 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 434 452 График
опционы 25303 76 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 434 528 График
Итого по разделу 5 25000 436 408 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 388 График
Евро 26102 14 052 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 520 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 525 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 123 График
по Евро 26302 768 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 248 График
по Японским иенам 26305 2 043 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 182 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 221 График
Серебра 26402 283 График
Платины 26403 773 График
Палладия 26404 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 194 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 4 898 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 588 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 147 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 550 График
Итого по разделу 6 26000 96 697 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 450 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 450 График
Итого по разделу 7 27000 1 450 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 917 График
Итого по разделу 8 28000 4 917 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 141 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 639 821 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 450 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 782 904 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 787 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 460 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 460 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.