Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 337 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 074 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 2 079 График
банкам-нерезидентам 11119 2 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 142 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 145 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
Итого по разделу 1 11000 56 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 347 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 630 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 630 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 242 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 242 График
Итого по разделу 2 12000 27 219 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 196 324 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 196 324 График
Итого по разделу 5 15000 196 324 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 088 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 088 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 973 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 049 График
Итого по разделу 6 16000 32 137 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 89 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 716 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 228 461 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 89 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 312 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 409 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 411 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 610 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 610 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 374 График
Нерезидентов 21602 174 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 548 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 110 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 110 График
Итого по разделу 1 21000 23 679 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 575 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 575 График
Итого по разделу 2 22000 19 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 197 467 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 197 467 График
Итого по разделу 4 24000 197 467 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 131 График
форварды 25202 111 График
опционы 25203 114 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 420 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 275 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 288 График
Итого по разделу 5 25000 38 708 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 072 График
Евро 26102 3 768 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 840 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 323 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 325 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 213 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 383 График
по Японским иенам 26305 708 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 375 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 274 График
Палладия 26404 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 838 График
Страхование 26410 1 060 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 998 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 377 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 722 График
Итого по разделу 6 26000 27 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 23 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 552 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 254 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 263 437 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 306 714 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 306 714 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 552 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 552 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.