Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 745 График
кредитным организациям 11118 705 График
банкам-нерезидентам 11119 1 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 413 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 413 График
Итого по разделу 1 11000 43 600 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 007 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 767 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 767 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 График
Итого по разделу 2 12000 33 870 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 261 591 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 261 591 График
Итого по разделу 5 15000 261 591 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 48 График
По другим операциям 16203 902 График
Итого по символам 16201-16203 16200 950 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 71 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 185 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 256 График
Итого по разделу 6 16000 46 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 48 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 470 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 307 797 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 385 315 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 928 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 928 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 127 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 129 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 326 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 326 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 714 График
Нерезидентов 21602 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 807 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 826 График
Итого по символам 21801-21804 21800 826 График
Итого по разделу 1 21000 15 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 016 График
Итого по разделу 2 22000 22 016 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 257 865 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 257 865 График
Итого по разделу 4 24000 257 865 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 421 График
форварды 25202 89 График
опционы 25203 116 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 676 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 55 595 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 616 График
Итого по разделу 5 25000 56 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 666 График
Евро 26102 3 615 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 281 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 289 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 330 График
по Евро 26302 224 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 725 График
по Японским иенам 26305 1 017 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Платины 26403 333 График
Палладия 26404 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 916 График
Страхование 26410 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 104 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 387 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 504 График
Итого по разделу 6 26000 27 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 874 График
Итого по разделу 8 28000 874 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 032 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 341 529 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 378 561 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 379 435 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 880 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.