Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 945 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 702 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 44 График
кредитным организациям 11118 2 164 График
банкам-нерезидентам 11119 4 824 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 804 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 829 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 252 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 252 График
Итого по разделу 1 11000 133 760 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 265 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 850 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 850 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 61 248 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 278 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 278 269 График
Итого по разделу 5 15000 278 269 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
По другим операциям 16203 3 394 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 444 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 236 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 219 863 График
Итого по символам 16301-16306 16300 220 099 График
Итого по разделу 6 16000 223 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 528 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 1 553 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 195 008 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 501 812 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 553 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 698 373 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 590 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 590 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 593 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 657 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 255 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 104 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 958 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 570 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 636 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 690 График
Нерезидентов 21602 262 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 952 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 079 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 079 График
Итого по разделу 1 21000 46 512 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 086 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 086 График
Итого по разделу 2 22000 20 086 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 График
Итого по разделу 3 23000 46 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 282 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 282 183 График
Итого по разделу 4 24000 282 183 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 650 График
форварды 25202 879 График
опционы 25203 469 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 029 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 239 993 График
опционы 25303 259 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 240 252 График
Итого по разделу 5 25000 242 281 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 756 График
Евро 26102 8 326 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 082 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 896 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 262 График
по Евро 26302 645 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 276 График
по Японским иенам 26305 2 687 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 055 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 318 График
Серебра 26402 144 График
Платины 26403 1 119 График
Палладия 26404 215 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 719 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 3 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 725 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 815 График
Итого по разделу 6 26000 85 848 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 101 График
Итого по разделу 7 27000 101 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 598 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 610 358 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 101 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 677 057 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 21 316 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.