Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 269 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
кредитным организациям 11118 1 373 График
банкам-нерезидентам 11119 1 868 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 226 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 247 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 252 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 252 График
Итого по разделу 1 11000 58 222 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 385 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 385 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 График
Итого по разделу 2 12000 13 178 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 27 960 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 960 График
Итого по разделу 5 15000 27 960 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 479 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 479 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 111 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 827 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 938 График
Итого по разделу 6 16000 100 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 418 График
Итого по символам 17101-17103 17100 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 438 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 400 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 128 377 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 438 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 200 215 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 890 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 890 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 895 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 417 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 314 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 54 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 298 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 048 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 402 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 610 График
Нерезидентов 21602 83 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 693 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 230 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 230 График
Итого по разделу 1 21000 21 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 649 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 649 График
Итого по разделу 2 22000 2 649 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 График
Итого по разделу 3 23000 46 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 28 004 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 004 График
Итого по разделу 4 24000 28 004 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 156 График
форварды 25202 423 График
опционы 25203 275 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 863 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 93 421 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 425 График
Итого по разделу 5 25000 94 288 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 714 График
Евро 26102 4 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 202 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 401 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 404 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 График
по Евро 26302 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 734 График
по Японским иенам 26305 971 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 395 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 545 График
Палладия 26404 194 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 172 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 1 574 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 220 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 755 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 851 График
Итого по разделу 6 26000 39 852 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 162 190 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 368 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 847 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.